ABND American Century Core Plus Income ETF
السعر كما في 30/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 42.34 | النطاق اليومي | 42.28 – 42.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.37 – 44.80 | حجم التداول | 8.68 ألف |
| متوسط حجم التداول | 33.37 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 296 مليون US$ (31/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.32% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.39% |
| NAV | 42.28 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 29/06/2021 | المقتنيات | 485 |
| المُصدِر | American Century | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 31/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.61% | -1.90% | -3.56% | -4.21% | -4.73% | +1.09% | -3.22% | — | -3.12% |
| إجمالي العائد | +2.05% | -1.05% | -1.58% | -0.94% | -0.09% | +6.83% | +1.76% | — | +1.70% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 30/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.32% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $32.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 480 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3.20% | 9.8 مليون | 9.6 مليون US$ |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2.92% | 9.5 مليون | 8.7 مليون US$ |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.49% | 4.45 مليون | 4.5 مليون US$ |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1.28% | 4.8 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 2.73 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0.88% | 3.66 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0.82% | 3.27 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0.81% | 6.3 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0.80% | 3.44 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0.76% | 2.7 مليون | 2.3 مليون US$ |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.67% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0.64% | 2.13 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0.62% | 3.08 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0.62% | 2.71 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0.58% | 3.04 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0.57% | 3.29 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.57% | 1.66 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.54% | 36 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0.53% | 1.7 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.53% | 2.51 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0.53% | 2.1 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0.52% | 1.56 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.51% | 1.56 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0.50% | 1.92 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0.50% | 2 مليون | 1.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2793 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 06/10/2026 | آخر دفعة | $0.1776 (08/10/2026) |
| النمو خلال سنة | -20.29% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.24% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | $0.1776 |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | 08/09/2026 | $0.1647 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | 10/08/2026 | $0.2062 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 09/07/2026 | $0.1789 |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | 08/06/2026 | $0.1644 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | 08/05/2026 | $0.1722 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | $0.2046 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 09/03/2026 | $0.1891 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | 09/02/2026 | $0.2031 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18/12/2025 | $0.2367 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | $0.1855 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | $0.1963 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.88% / 4.62% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.05 / 0.6190 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.63% / -4.63% | سورتينو 1 سنة | -1.46 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1070 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4790 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.80% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.00% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 31/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.68 ألف | متوسط حجم التداول | 33.37 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 296 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -953.1 ألف US$ | -0.32% | 295.7 مليون US$ → 296 مليون US$ |
| شهر واحد | 29.5 مليون US$ | +11.25% | 262.6 مليون US$ → 296 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ABND
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.