ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
报价截至 2026年11月2日 15:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 22.43 | 当日价格区间 | 22.43 – 22.43 |
| 52周区间 | 17.72 – 23.92 | 成交量 | 152 |
| 平均成交量 | 1378 | AUM | US$46.6万 (2026年11月3日) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 12.73% |
| NAV | 22.74 | 溢价/折价 | -1.37% 参考性 |
| 成立日期 | 2025年2月18日 | 持仓明细 | 52 |
| 发行方 | Abacus | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.30% | -3.11% | +9.73% | +12.08% | -1.19% | — | — | — | -6.07% |
| 总回报 | +8.30% | -2.98% | +10.32% | +12.87% | +12.76% | — | — | — | +1.74% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 52 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7.50% | 98 | US$3.5万 |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5.68% | 115 | US$2.6万 |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5.16% | 781 | US$2.4万 |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4.22% | 540 | US$2万 |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4.19% | 387 | US$2万 |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4.01% | 758 | US$1.9万 |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3.96% | 102 | US$1.8万 |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3.58% | 433 | US$1.7万 |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.17% | 195 | US$1.5万 |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3.11% | 199 | US$1.5万 |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3.07% | 173 | US$1.4万 |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2.68% | 108 | US$1.3万 |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2.49% | 398 | US$1.2万 |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2.49% | 66 | US$1.2万 |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2.35% | 386 | US$1.1万 |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.06% | 205 | US$9622.7 |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.99% | 179 | US$9268.62 |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1.86% | 57 | US$8662.29 |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1.84% | 256 | US$8570.88 |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1.70% | 537 | US$7920.75 |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.67% | 37 | US$7773.7 |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1.66% | 720 | US$7740 |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1.60% | 34 | US$7459.94 |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.58% | 163 | US$7382.27 |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1.55% | 54 | US$7228.44 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.73% | 已派发（过去12个月） | $2.8550 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月29日 | 最近派息 | $0.0260 (2026年9月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 | 2026年9月29日 | 2026年9月30日 | $0.0260 |
| 2026年6月29日 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 | $0.0920 |
| 2026年3月30日 | — | — | $0.0240 |
| 2025年12月30日 | — | — | $2.7130 |
| 2025年9月29日 | — | — | $0.0400 |
| 2025年6月27日 | — | — | $0.0350 |
| 2025年3月28日 | — | — | $0.0240 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.27% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.4830 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.94% / — | 索提诺比率（1年） | 0.7040 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.7250 | 与标普500的相关性（1年） | 0.6000 |
| 下行偏差 1年 | 12.53% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 152 | 平均成交量 | 1378 |
| AUM | US$46.6万 | 溢价/折价 | -1.37% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$7922 | +1.75% | US$45.2万 → US$46.6万 |
| 1个月 | US$8822 | +2.09% | US$42.3万 → US$46.6万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。