ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 15:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 22,43 | Günlük Aralık | 22,43 – 22,43 |
| 52 Haftalık Aralık | 17,72 – 23,92 | Hacim | 152 |
| Ort. Hacim | 1,38 B | AUM | 466,2 B $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,59 | Getiri (TTM) | %12,73 |
| NAV | 22,74 | Prim/İskonto | -%1,37 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Şub 2025 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Abacus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%8,30 | -%3,11 | +%9,73 | +%12,08 | -%1,19 | — | — | — | -%6,07 |
| Toplam getiri | +%8,30 | -%2,98 | +%10,32 | +%12,87 | +%12,76 | — | — | — | +%1,74 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,59 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | %7,50 | 98 | 35 B $ |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | %5,68 | 115 | 26,5 B $ |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | %5,16 | 781 | 24 B $ |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | %4,22 | 540 | 19,7 B $ |
| 5 | Appian Corp | APPN | %4,19 | 387 | 19,5 B $ |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | %4,01 | 758 | 18,7 B $ |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | %3,96 | 102 | 18,5 B $ |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | %3,58 | 433 | 16,7 B $ |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | %3,17 | 195 | 14,8 B $ |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | %3,11 | 199 | 14,5 B $ |
| 11 | Workiva Inc | WK | %3,07 | 173 | 14,3 B $ |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | %2,68 | 108 | 12,5 B $ |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | %2,49 | 398 | 11,6 B $ |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | %2,49 | 66 | 11,6 B $ |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | %2,35 | 386 | 11 B $ |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | %2,06 | 205 | 9,6 B $ |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | %1,99 | 179 | 9,3 B $ |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | %1,86 | 57 | 8,7 B $ |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | %1,84 | 256 | 8,6 B $ |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | %1,70 | 537 | 7,9 B $ |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | %1,67 | 37 | 7,8 B $ |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | %1,66 | 720 | 7,7 B $ |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | %1,60 | 34 | 7,5 B $ |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | %1,58 | 163 | 7,4 B $ |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | %1,55 | 54 | 7,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %12,73 | Ödenen (son 12 ay) | $2.8550 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0260 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0260 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.0920 |
| 30 Mar 2026 | — | — | $0.0240 |
| 30 Ara 2025 | — | — | $2.7130 |
| 29 Eyl 2025 | — | — | $0.0400 |
| 27 Haz 2025 | — | — | $0.0350 |
| 28 Mar 2025 | — | — | $0.0240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %18,27 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,4830 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%14,94 / — | Sortino 1Y | 0,7040 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7250 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6000 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %12,53 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 152 | Ortalama hacim | 1,38 B |
| AUM | 466,2 B $ | Prim/İskonto | -%1,37 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7,9 B $ | +%1,75 | 452,2 B $ → 466,2 B $ |
| 1 Ay | 8,8 B $ | +%2,09 | 422,7 B $ → 466,2 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ABLS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.