ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 15:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 22,43 | Дневной диапазон | 22,43 – 22,43 |
| Диапазон за 52 недели | 17,72 – 23,92 | Объём торгов | 152 |
| Средний объём | 1,38 тыс. | AUM | 466,2 тыс. $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 12,73 % |
| NAV | 22,74 | Премия/дисконт | -1,37 % индикативный |
| Дата запуска | 18 февр. 2025 г. | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Abacus | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8,30 % | -3,11 % | +9,73 % | +12,08 % | -1,19 % | — | — | — | -6,07 % |
| Совокупная доходность | +8,30 % | -2,98 % | +10,32 % | +12,87 % | +12,76 % | — | — | — | +1,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 52 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7,50 % | 98 | 35 тыс. $ |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5,68 % | 115 | 26,5 тыс. $ |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5,16 % | 781 | 24 тыс. $ |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4,22 % | 540 | 19,7 тыс. $ |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4,19 % | 387 | 19,5 тыс. $ |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4,01 % | 758 | 18,7 тыс. $ |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3,96 % | 102 | 18,5 тыс. $ |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,58 % | 433 | 16,7 тыс. $ |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3,17 % | 195 | 14,8 тыс. $ |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3,11 % | 199 | 14,5 тыс. $ |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3,07 % | 173 | 14,3 тыс. $ |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2,68 % | 108 | 12,5 тыс. $ |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2,49 % | 398 | 11,6 тыс. $ |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2,49 % | 66 | 11,6 тыс. $ |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2,35 % | 386 | 11 тыс. $ |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2,06 % | 205 | 9,6 тыс. $ |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1,99 % | 179 | 9,3 тыс. $ |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1,86 % | 57 | 8,7 тыс. $ |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1,84 % | 256 | 8,6 тыс. $ |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1,70 % | 537 | 7,9 тыс. $ |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1,67 % | 37 | 7,8 тыс. $ |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1,66 % | 720 | 7,7 тыс. $ |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1,60 % | 34 | 7,5 тыс. $ |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1,58 % | 163 | 7,4 тыс. $ |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1,55 % | 54 | 7,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12,73 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8550 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0260 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0260 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0920 |
| 30 мар. 2026 г. | — | — | $0.0240 |
| 30 дек. 2025 г. | — | — | $2.7130 |
| 29 сент. 2025 г. | — | — | $0.0400 |
| 27 июн. 2025 г. | — | — | $0.0350 |
| 28 мар. 2025 г. | — | — | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18,27 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4830 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14,94 % / — | Сортино 1Л | 0,7040 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6000 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12,53 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 152 | Средний объём | 1,38 тыс. |
| AUM | 466,2 тыс. $ | Премия/дисконт | -1,37 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,9 тыс. $ | +1,75 % | 452,2 тыс. $ → 466,2 тыс. $ |
| 1 месяц | 8,8 тыс. $ | +2,09 % | 422,7 тыс. $ → 466,2 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABLS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.