ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 15:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 22,43 | Intervalo Diário | 22,43 – 22,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 17,72 – 23,92 | Volume | 152 |
| Volume Médio | 1,38 mil | AUM | US$ 466,2 mil (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,59% | Yield (TTM) | 12,73% |
| NAV | 22,74 | Prêmio/Desconto | -1,37% indicativo |
| Início | 18 de fev. de 2025 | Posições | 52 |
| Emissor | Abacus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8,30% | -3,11% | +9,73% | +12,08% | -1,19% | — | — | — | -6,07% |
| Retorno total | +8,30% | -2,98% | +10,32% | +12,87% | +12,76% | — | — | — | +1,74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 52 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7,50% | 98 | US$ 35 mil |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5,68% | 115 | US$ 26,5 mil |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5,16% | 781 | US$ 24 mil |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4,22% | 540 | US$ 19,7 mil |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4,19% | 387 | US$ 19,5 mil |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4,01% | 758 | US$ 18,7 mil |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3,96% | 102 | US$ 18,5 mil |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,58% | 433 | US$ 16,7 mil |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3,17% | 195 | US$ 14,8 mil |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3,11% | 199 | US$ 14,5 mil |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3,07% | 173 | US$ 14,3 mil |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2,68% | 108 | US$ 12,5 mil |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2,49% | 398 | US$ 11,6 mil |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2,49% | 66 | US$ 11,6 mil |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2,35% | 386 | US$ 11 mil |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2,06% | 205 | US$ 9,6 mil |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1,99% | 179 | US$ 9,3 mil |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1,86% | 57 | US$ 8,7 mil |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1,84% | 256 | US$ 8,6 mil |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1,70% | 537 | US$ 7,9 mil |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1,67% | 37 | US$ 7,8 mil |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1,66% | 720 | US$ 7,7 mil |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1,60% | 34 | US$ 7,5 mil |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1,58% | 163 | US$ 7,4 mil |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1,55% | 54 | US$ 7,2 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12,73% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8550 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0260 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0260 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0920 |
| 30 de mar. de 2026 | — | — | $0.0240 |
| 30 de dez. de 2025 | — | — | $2.7130 |
| 29 de set. de 2025 | — | — | $0.0400 |
| 27 de jun. de 2025 | — | — | $0.0350 |
| 28 de mar. de 2025 | — | — | $0.0240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18,27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,4830 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14,94% / — | Sortino 1A | 0,7040 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7250 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6000 |
| Desvio negativo 1A | 12,53% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 152 | Volume médio | 1,38 mil |
| AUM | US$ 466,2 mil | Prêmio/Desconto | -1,37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7,9 mil | +1,75% | US$ 452,2 mil → US$ 466,2 mil |
| 1 Mês | US$ 8,8 mil | +2,09% | US$ 422,7 mil → US$ 466,2 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABLS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.