ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
기준 시세 2026. 11. 2. 15:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 22.43 | 당일 가격 범위 | 22.43 – 22.43 |
| 52주 범위 | 17.72 – 23.92 | 거래량 | 152 |
| 평균 거래량 | 1.38천 | AUM | US$46.6만 (2026. 11. 3.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 12.73% |
| NAV | 22.74 | 프리미엄/디스카운트 | -1.37% 잠정 |
| 설정일 | 2025. 2. 18. | 보유 종목 | 52 |
| 운용사 | Abacus | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 11. 3..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +8.30% | -3.11% | +9.73% | +12.08% | -1.19% | — | — | — | -6.07% |
| 총수익률 | +8.30% | -2.98% | +10.32% | +12.87% | +12.76% | — | — | — | +1.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 11. 2.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 31. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 52개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7.50% | 98 | US$3.5만 |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5.68% | 115 | US$2.6만 |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5.16% | 781 | US$2.4만 |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4.22% | 540 | US$2만 |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4.19% | 387 | US$2만 |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4.01% | 758 | US$1.9만 |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3.96% | 102 | US$1.8만 |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3.58% | 433 | US$1.7만 |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.17% | 195 | US$1.5만 |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3.11% | 199 | US$1.5만 |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3.07% | 173 | US$1.4만 |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2.68% | 108 | US$1.3만 |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2.49% | 398 | US$1.2만 |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2.49% | 66 | US$1.2만 |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2.35% | 386 | US$1.1만 |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.06% | 205 | US$9.6천 |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.99% | 179 | US$9.3천 |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1.86% | 57 | US$8.7천 |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1.84% | 256 | US$8.6천 |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1.70% | 537 | US$7.9천 |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.67% | 37 | US$7.8천 |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1.66% | 720 | US$7.7천 |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1.60% | 34 | US$7.5천 |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.58% | 163 | US$7.4천 |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1.55% | 54 | US$7.2천 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 12.73% | 지급액 (최근 12개월) | $2.8550 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 29. | 최근 지급일 | $0.0260 (2026. 9. 30.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 29. | 2026. 9. 29. | 2026. 9. 30. | $0.0260 |
| 2026. 6. 29. | 2026. 6. 29. | 2026. 6. 30. | $0.0920 |
| 2026. 3. 30. | — | — | $0.0240 |
| 2025. 12. 30. | — | — | $2.7130 |
| 2025. 9. 29. | — | — | $0.0400 |
| 2025. 6. 27. | — | — | $0.0350 |
| 2025. 3. 28. | — | — | $0.0240 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.27% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.4830 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.94% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.7040 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.7250 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.6000 |
| 하방 편차 1년 | 12.53% | 사용된 무위험 수익률 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 11. 3.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 152 | 평균 거래량 | 1.38천 |
| AUM | US$46.6만 | 프리미엄/디스카운트 | -1.37% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$7.9천 | +1.75% | US$45.2만 → US$46.6만 |
| 1개월 | US$8.8천 | +2.09% | US$42.3만 → US$46.6만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.