ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 15:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 22,43 | Day Range | 22,43 – 22,43 |
| 52-Week Range | 17,72 – 23,92 | Volume | 152 |
| Avg Volume | 1378 | AUM | 466202 USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Rendimento (TTM) | 12,73% |
| NAV | 22,74 | Premio/Sconto | -1,37% indicativo |
| Inception | 18 feb 2025 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | Abacus | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8,30% | -3,11% | +9,73% | +12,08% | -1,19% | — | — | — | -6,07% |
| Rendimento totale | +8,30% | -2,98% | +10,32% | +12,87% | +12,76% | — | — | — | +1,74% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,59% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 52 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7,50% | 98 | 34971,3 USD |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5,68% | 115 | 26483,35 USD |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5,16% | 781 | 24046,99 USD |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4,22% | 540 | 19650,6 USD |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4,19% | 387 | 19531,89 USD |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4,01% | 758 | 18707,44 USD |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3,96% | 102 | 18466,08 USD |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,58% | 433 | 16709,47 USD |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3,17% | 195 | 14786,85 USD |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3,11% | 199 | 14509,09 USD |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3,07% | 173 | 14296,72 USD |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2,68% | 108 | 12512,88 USD |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2,49% | 398 | 11613,64 USD |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2,49% | 66 | 11610,72 USD |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2,35% | 386 | 10962,4 USD |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2,06% | 205 | 9622,7 USD |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1,99% | 179 | 9268,62 USD |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1,86% | 57 | 8662,29 USD |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1,84% | 256 | 8570,88 USD |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1,70% | 537 | 7920,75 USD |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1,67% | 37 | 7773,7 USD |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1,66% | 720 | 7740 USD |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1,60% | 34 | 7459,94 USD |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1,58% | 163 | 7382,27 USD |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1,55% | 54 | 7228,44 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12,73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8550 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0260 (30 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 29 set 2026 | 30 set 2026 | $0.0260 |
| 29 giu 2026 | 29 giu 2026 | 30 giu 2026 | $0.0920 |
| 30 mar 2026 | — | — | $0.0240 |
| 30 dic 2025 | — | — | $2.7130 |
| 29 set 2025 | — | — | $0.0400 |
| 27 giu 2025 | — | — | $0.0350 |
| 28 mar 2025 | — | — | $0.0240 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18,27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,4830 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14,94% / — | Sortino 1A | 0,7040 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7250 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6000 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 12,53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 152 | Average volume | 1378 |
| AUM | 466202 USD | Premio/Sconto | -1,37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 7922 USD | +1,75% | 452151 USD → 466202 USD |
| 1 Month | 8822 USD | +2,09% | 422715 USD → 466202 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ABLS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.