ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 15:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 22,43 | Rentang Harian | 22,43 – 22,43 |
| Kisaran 52 Minggu | 17,72 – 23,92 | Volume | 152 |
| Volume Rata-Rata | 1,38 rb | AUM | US$466,2 rb (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Yield (TTM) | 12,73% |
| NAV | 22,74 | Premium/Diskon | -1,37% indikatif |
| Inception | 18 Feb 2025 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | Abacus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8,30% | -3,11% | +9,73% | +12,08% | -1,19% | — | — | — | -6,07% |
| Total return | +8,30% | -2,98% | +10,32% | +12,87% | +12,76% | — | — | — | +1,74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7,50% | 98 | US$35 rb |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5,68% | 115 | US$26,5 rb |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5,16% | 781 | US$24 rb |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4,22% | 540 | US$19,7 rb |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4,19% | 387 | US$19,5 rb |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4,01% | 758 | US$18,7 rb |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3,96% | 102 | US$18,5 rb |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3,58% | 433 | US$16,7 rb |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3,17% | 195 | US$14,8 rb |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3,11% | 199 | US$14,5 rb |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3,07% | 173 | US$14,3 rb |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2,68% | 108 | US$12,5 rb |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2,49% | 398 | US$11,6 rb |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2,49% | 66 | US$11,6 rb |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2,35% | 386 | US$11 rb |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2,06% | 205 | US$9,6 rb |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1,99% | 179 | US$9,3 rb |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1,86% | 57 | US$8,7 rb |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1,84% | 256 | US$8,6 rb |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1,70% | 537 | US$7,9 rb |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1,67% | 37 | US$7,8 rb |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1,66% | 720 | US$7,7 rb |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1,60% | 34 | US$7,5 rb |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1,58% | 163 | US$7,4 rb |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1,55% | 54 | US$7,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12,73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8550 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0260 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0260 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.0920 |
| 30 Mar 2026 | — | — | $0.0240 |
| 30 Des 2025 | — | — | $2.7130 |
| 29 Sep 2025 | — | — | $0.0400 |
| 27 Jun 2025 | — | — | $0.0350 |
| 28 Mar 2025 | — | — | $0.0240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,27% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,4830 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14,94% / — | Sortino 1T | 0,7040 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7250 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6000 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12,53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 152 | Volume rata-rata | 1,38 rb |
| AUM | US$466,2 rb | Premium/Diskon | -1,37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7,9 rb | +1,75% | US$452,2 rb → US$466,2 rb |
| 1 Bulan | US$8,8 rb | +2,09% | US$422,7 rb → US$466,2 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABLS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.