ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
السعر كما في 02/11/2026 15:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 22.43 | النطاق اليومي | 22.43 – 22.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.72 – 23.92 | حجم التداول | 152 |
| متوسط حجم التداول | 1.38 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 466.2 ألف US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.73% |
| NAV | 22.74 | العلاوة/الخصم | -1.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/02/2025 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | Abacus | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89628W880 | ISIN | US89628W8800 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the underlying index. The underlying index is a rules-based equity index designed to track the performance of the small-cap segment of U.S. publicly traded companies with strong free cash flow return on invested capital (“FCF-ROIC”), drawing from the Adviser’s exclusive research. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.30% | -3.11% | +9.73% | +12.08% | -1.19% | — | — | — | -6.07% |
| إجمالي العائد | +8.30% | -2.98% | +10.32% | +12.87% | +12.76% | — | — | — | +1.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 52 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | AGX | 7.50% | 98 | 35 ألف US$ |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 5.68% | 115 | 26.5 ألف US$ |
| 3 | Oscar Health Inc | OSCR | 5.16% | 781 | 24 ألف US$ |
| 4 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 4.22% | 540 | 19.7 ألف US$ |
| 5 | Appian Corp | APPN | 4.19% | 387 | 19.5 ألف US$ |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 4.01% | 758 | 18.7 ألف US$ |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 3.96% | 102 | 18.5 ألف US$ |
| 8 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 3.58% | 433 | 16.7 ألف US$ |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.17% | 195 | 14.8 ألف US$ |
| 10 | Cohen & Steers Inc | CNS | 3.11% | 199 | 14.5 ألف US$ |
| 11 | Workiva Inc | WK | 3.07% | 173 | 14.3 ألف US$ |
| 12 | Agilysys Inc | AGYS | 2.68% | 108 | 12.5 ألف US$ |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 2.49% | 398 | 11.6 ألف US$ |
| 14 | World Acceptance Corp | WRLD | 2.49% | 66 | 11.6 ألف US$ |
| 15 | Progyny Inc | PGNY | 2.35% | 386 | 11 ألف US$ |
| 16 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.06% | 205 | 9.6 ألف US$ |
| 17 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.99% | 179 | 9.3 ألف US$ |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 1.86% | 57 | 8.7 ألف US$ |
| 19 | PROG Holdings Inc | PRG | 1.84% | 256 | 8.6 ألف US$ |
| 20 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 1.70% | 537 | 7.9 ألف US$ |
| 21 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.67% | 37 | 7.8 ألف US$ |
| 22 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1.66% | 720 | 7.7 ألف US$ |
| 23 | WD-40 Co | WDFC | 1.60% | 34 | 7.5 ألف US$ |
| 24 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.58% | 163 | 7.4 ألف US$ |
| 25 | Sezzle Inc | SEZL | 1.55% | 54 | 7.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.8550 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.0260 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0260 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.0920 |
| 30/03/2026 | — | — | $0.0240 |
| 30/12/2025 | — | — | $2.7130 |
| 29/09/2025 | — | — | $0.0400 |
| 27/06/2025 | — | — | $0.0350 |
| 28/03/2025 | — | — | $0.0240 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.27% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.4830 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.94% / — | سورتينو 1 سنة | 0.7040 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.7250 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6000 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.53% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 152 | متوسط حجم التداول | 1.38 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 466.2 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -1.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 7.9 ألف US$ | +1.75% | 452.2 ألف US$ → 466.2 ألف US$ |
| شهر واحد | 8.8 ألف US$ | +2.09% | 422.7 ألف US$ → 466.2 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ABLS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.