ABFL Abacus FCF Leaders ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 82.28 | Günlük Aralık | 82.27 – 82.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.92 – 86.01 | Hacim | 17.96K |
| Ort. Hacim | 14.48K | AUM | $478.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 0.54% |
| NAV | 83.47 | Prim/İskonto | -0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2016 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Abacus | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.80% | +0.90% | +11.50% | +16.00% | +19.60% | +16.73% | +7.86% | — | +8.14% |
| Toplam getiri | +0.80% | +1.05% | +11.91% | +16.43% | +20.33% | +17.57% | +10.77% | — | +11.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.82% | 199.06K | $37.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.68% | 135.83K | $36.3M |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 3.00% | 40.90K | $23.3M |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 2.89% | 101.86K | $22.4M |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.63% | 385.10K | $20.4M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 2.63% | 104.73K | $20.4M |
| 7 | AppLovin Corp | APP | 2.60% | 31.86K | $20.2M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 2.60% | 62.83K | $20.1M |
| 9 | Tapestry Inc | TPR | 2.59% | 156.73K | $20.1M |
| 10 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.33% | 103.80K | $18.1M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.31% | 52.14K | $17.9M |
| 12 | Arista Networks Inc | ANET | 2.30% | 130.30K | $17.9M |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.26% | 228.49K | $17.6M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.16% | 141.97K | $16.8M |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.13% | 57.92K | $16.6M |
| 16 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.09% | 3.02K | $16.2M |
| 17 | Argan Inc | AGX | 2.06% | 47.09K | $16.0M |
| 18 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.93% | 67.33K | $15.0M |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.91% | 83.95K | $14.8M |
| 20 | Autodesk Inc | ADSK | 1.87% | 50.34K | $14.5M |
| 21 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.76% | 282.62K | $13.6M |
| 22 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.75% | 22.85K | $13.6M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.74% | 74.26K | $13.5M |
| 24 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.73% | 46.78K | $13.4M |
| 25 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.72% | 34.85K | $13.3M |
| 26 | Nextpower Inc | NXT | 1.67% | 144.76K | $13.0M |
| 27 | Pure Storage Inc | PSTG | 1.62% | 180.11K | $12.5M |
| 28 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.61% | 97.38K | $12.5M |
| 29 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.60% | 21.15K | $12.4M |
| 30 | DraftKings Inc | DKNG | 1.58% | 338.25K | $12.3M |
| 31 | Adobe Inc | ADBE | 1.52% | 35.59K | $11.8M |
| 32 | Rollins Inc | ROL | 1.52% | 199.90K | $11.8M |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.48% | 110.77K | $11.5M |
| 34 | VeriSign Inc | VRSN | 1.46% | 47.29K | $11.3M |
| 35 | NetApp Inc | NTAP | 1.41% | 104.03K | $10.9M |
| 36 | Synchrony Financial | SYF | 1.27% | 114.03K | $9.9M |
| 37 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.25% | 120.04K | $9.7M |
| 38 | EMCOR Group Inc | EME | 1.22% | 14.51K | $9.5M |
| 39 | Rockwell Automation Inc | ROK | 1.22% | 23.37K | $9.5M |
| 40 | Crown Holdings Inc | CCK | 1.19% | 87.63K | $9.3M |
| 41 | Hasbro Inc | HAS | 1.16% | 105.60K | $9.0M |
| 42 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.16% | 125.44K | $9.0M |
| 43 | Newmont Corp | NEM | 1.08% | 81.19K | $8.4M |
| 44 | Southern Copper Corp | SCCO | 1.04% | 52.28K | $8.1M |
| 45 | Atlassian Corp | TEAM | 1.02% | 51.44K | $7.9M |
| 46 | Dillard's Inc | DDS | 0.98% | 11.74K | $7.6M |
| 47 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 0.97% | 22.90K | $7.5M |
| 48 | Philip Morris International Inc | PM | 0.94% | 45.72K | $7.3M |
| 49 | Cardinal Health Inc | CAH | 0.92% | 34.95K | $7.2M |
| 50 | Valmont Industries Inc | VMI | 0.91% | 16.82K | $7.0M |
| 51 | Clear Secure Inc | YOU | 0.88% | 192.49K | $6.8M |
| 52 | Primoris Services Corp | PRIM | 0.87% | 51.47K | $6.8M |
| 53 | Extreme Networks Inc | EXTR | 0.83% | 386.75K | $6.4M |
| 54 | Alkermes PLC | ALKS | 0.79% | 219.50K | $6.1M |
| 55 | Chemed Corp | CHE | 0.78% | 13.87K | $6.1M |
| 56 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 0.75% | 75.76K | $5.8M |
| 57 | Lyft Inc | LYFT | 0.74% | 299.64K | $5.7M |
| 58 | Toast Inc | TOST | 0.68% | 153.73K | $5.3M |
| 59 | TopBuild Corp | BLD | 0.63% | 10.98K | $4.9M |
| 60 | Dropbox Inc | DBX | 0.38% | 109.39K | $2.9M |
| 61 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.18% | 1.41M | $1.4M |
| 62 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 0.18% | 39.88K | $1.4M |
| 63 | Cash & Other | — | 0.01% | 92.26K | $92.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.54% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4461 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1161 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -22.13% / +18.69% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.75% / 16.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.10 / 0.949 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.17% / -19.92% | Sortino 1Y | 1.60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.967 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.854 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.96K | Ortalama hacim | 14.48K |
| AUM | $478.7M | Prim/İskonto | -0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $478.7M → $478.7M |
| 1 Hafta | -$2.0M | -0.41% | $478.7M → $478.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ABFL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.