ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.29 | Дневной диапазон | 36.34 – 36.39 |
| Диапазон за 52 недели | 28.47 – 36.56 | Объём торгов | 2.01K |
| Средний объём | 2.04K | AUM | $10.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 1.09% |
| NAV | 36.00 | Премия/дисконт | +0.94% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Alpha Blue Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L284 | ISIN | US02072L2842 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a blend of domestic equity securities of small- and mid- capitalization companies and ETFs that provide broad exposure to domestic equity securities of small- and mid- capitalization companies. As it relates to the fund’s investments, a domestic equity security means common equity securities of companies domiciled and having their principal place of business in the U.S. and are traded on a major U.S. stock exchange and shares of ETFs that invest primarily in domestic equity securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.75% | +12.58% | +15.70% | +19.36% | +19.59% | — | — | — | +14.91% |
| Совокупная доходность | +4.76% | +12.94% | +16.23% | +19.91% | +21.15% | — | — | — | +16.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR | 14.25% | 7.22K | $1.8M |
| 2 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 5.15% | 2.12K | $650.0K |
| 3 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 4.99% | 3.04K | $630.0K |
| 4 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.83% | 7.35K | $610.0K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.06% | 661 | $260.0K |
| 6 | Global Payments Inc | GPN | 2.06% | 2.82K | $260.0K |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.74% | 400 | $220.0K |
| 8 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.74% | 798 | $220.0K |
| 9 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.58% | 3.72K | $200.0K |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.43% | 2.42K | $180.0K |
| 11 | US Bancorp | USB | 1.35% | 2.74K | $170.0K |
| 12 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.27% | 445 | $160.0K |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.27% | 384 | $160.0K |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 1.19% | 415 | $150.0K |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.19% | 528 | $150.0K |
| 16 | Energy Transfer LP | ET | 1.19% | 7.13K | $150.0K |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.11% | 403 | $140.0K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.11% | 1.44K | $140.0K |
| 19 | SLM Corp | SLM | 1.11% | 5.15K | $140.0K |
| 20 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 677 | $140.0K |
| 21 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.03% | 5.56K | $130.0K |
| 22 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.03% | 1.60K | $130.0K |
| 23 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.03% | 2.18K | $130.0K |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.95% | 317 | $120.0K |
| 25 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.95% | 1.67K | $120.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3954 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0983 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0983 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1587 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0954 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1108 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0506 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1528 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1060 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0679 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0714 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.11% / 16.75% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 0.86 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.32% / -20.51% | Сортино 1Л | 2.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.823 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.613 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.01K | Средний объём | 2.04K |
| AUM | $10.9M | Премия/дисконт | +0.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.9M → $10.9M |
| 1 неделя | -$32.7K | -0.30% | $10.9M → $10.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABCS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.