ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.22 | Intervalo Diário | 34.28 – 34.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.47 – 36.56 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 2.15K | AUM | $12.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 1.14% |
| NAV | 34.22 | Prêmio/Desconto | +0.23% indicativo |
| Início | Dec 18, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Alpha Blue Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L284 | ISIN | US02072L2842 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF operates as an actively managed fund, seeking to fulfill its investment mandate by allocating its capital across both direct investments in US-based small and mid-capitalization company stocks, and Exchange-Traded Funds (ETFs) that offer broad exposure to similar domestic equity securities. A "domestic equity security," for the purposes of this fund's holdings, encompasses common shares of companies domiciled and primarily operating in the U.S., which are also traded on a major American stock exchange. Furthermore, this category includes shares of other ETFs that largely concentrate their investments in domestic equity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.23% | +0.18% | +11.54% | +12.49% | +13.88% | — | — | — | +11.82% |
| Retorno total | -2.23% | +0.18% | +11.87% | +13.01% | +14.99% | — | — | — | +13.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 108 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR | 9.37% | 5.06K | $1.2M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 9.21% | 5.76K | $1.2M |
| 3 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 5.12% | 2.24K | $650.0K |
| 4 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.96% | 7.77K | $630.0K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.28% | 3.93K | $290.0K |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.28% | 697 | $290.0K |
| 7 | Global Payments Inc | GPN | 1.89% | 2.98K | $240.0K |
| 8 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.73% | 842 | $220.0K |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.65% | 422 | $210.0K |
| 10 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.42% | 5.87K | $180.0K |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.34% | 2.56K | $170.0K |
| 12 | US Bancorp | USB | 1.34% | 2.90K | $170.0K |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.26% | 404 | $160.0K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 7.54K | $150.0K |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.18% | 1.52K | $150.0K |
| 16 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.10% | 469 | $140.0K |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 1.10% | 437 | $140.0K |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 558 | $140.0K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.10% | 1.69K | $140.0K |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.02% | 2.30K | $130.0K |
| 21 | Science Applications International Corp | SAIC | 1.02% | 980 | $130.0K |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.02% | 425 | $130.0K |
| 23 | CDW Corp/DE | CDW | 1.02% | 940 | $130.0K |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.94% | 3.78K | $120.0K |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 0.94% | 1.92K | $120.0K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3891 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0891 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0891 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0983 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1587 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0954 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1108 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0506 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1528 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1060 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0679 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0714 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.09% / 16.55% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 0.65 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.00% / -20.51% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.823 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.608 |
| Desvio negativo 1A | 8.49% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | +0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $40.0K | +0.32% | $12.6M → $12.7M |
| 1 Mês | $118.2K | +0.92% | $12.9M → $12.7M |
| 1 Semana | $103.2K | +0.83% | $12.4M → $12.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABCS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.