ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 13:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 34.22 | 당일 가격 범위 | 34.28 – 34.35 |
| 52주 범위 | 28.47 – 36.56 | 거래량 | 0 |
| 평균 거래량 | 2.15K | AUM | $12.7M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.42% | 수익률 (TTM) | 1.14% |
| NAV | 34.22 | 프리미엄/디스카운트 | +0.23% 잠정 |
| 설정일 | Dec 18, 2023 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Alpha Blue Capital | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L284 | ISIN | US02072L2842 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF operates as an actively managed fund, seeking to fulfill its investment mandate by allocating its capital across both direct investments in US-based small and mid-capitalization company stocks, and Exchange-Traded Funds (ETFs) that offer broad exposure to similar domestic equity securities. A "domestic equity security," for the purposes of this fund's holdings, encompasses common shares of companies domiciled and primarily operating in the U.S., which are also traded on a major American stock exchange. Furthermore, this category includes shares of other ETFs that largely concentrate their investments in domestic equity.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.23% | +0.18% | +11.54% | +12.49% | +13.88% | — | — | — | +11.82% |
| 총수익률 | -2.23% | +0.18% | +11.87% | +13.01% | +14.99% | — | — | — | +13.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.42% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $42.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 108 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR | 9.37% | 5.06K | $1.2M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 9.21% | 5.76K | $1.2M |
| 3 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 5.12% | 2.24K | $650.0K |
| 4 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.96% | 7.77K | $630.0K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.28% | 3.93K | $290.0K |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.28% | 697 | $290.0K |
| 7 | Global Payments Inc | GPN | 1.89% | 2.98K | $240.0K |
| 8 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.73% | 842 | $220.0K |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.65% | 422 | $210.0K |
| 10 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.42% | 5.87K | $180.0K |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.34% | 2.56K | $170.0K |
| 12 | US Bancorp | USB | 1.34% | 2.90K | $170.0K |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.26% | 404 | $160.0K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 7.54K | $150.0K |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.18% | 1.52K | $150.0K |
| 16 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.10% | 469 | $140.0K |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 1.10% | 437 | $140.0K |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 558 | $140.0K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.10% | 1.69K | $140.0K |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.02% | 2.30K | $130.0K |
| 21 | Science Applications International Corp | SAIC | 1.02% | 980 | $130.0K |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.02% | 425 | $130.0K |
| 23 | CDW Corp/DE | CDW | 1.02% | 940 | $130.0K |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.94% | 3.78K | $120.0K |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 0.94% | 1.92K | $120.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.14% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3891 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.0891 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -5.00% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0891 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0983 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1587 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0954 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1108 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0506 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1528 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1060 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0679 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0714 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0060 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.09% / 16.55% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.16 / 0.65 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.00% / -20.51% | 소르티노 지수 1년 | 1.79 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.823 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.608 |
| 하방 편차 1년 | 8.49% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 0 | 평균 거래량 | 2.15K |
| AUM | $12.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.23% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $40.0K | +0.32% | $12.6M → $12.7M |
| 1개월 | $118.2K | +0.92% | $12.9M → $12.7M |
| 1주 | $103.2K | +0.83% | $12.4M → $12.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.