ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.22 | Day Range | 34.28 – 34.35 |
| 52-Week Range | 28.47 – 36.56 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 2.15K | AUM | $12.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 1.14% |
| NAV | 34.22 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Dec 18, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Alpha Blue Capital | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L284 | ISIN | US02072L2842 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF operates as an actively managed fund, seeking to fulfill its investment mandate by allocating its capital across both direct investments in US-based small and mid-capitalization company stocks, and Exchange-Traded Funds (ETFs) that offer broad exposure to similar domestic equity securities. A "domestic equity security," for the purposes of this fund's holdings, encompasses common shares of companies domiciled and primarily operating in the U.S., which are also traded on a major American stock exchange. Furthermore, this category includes shares of other ETFs that largely concentrate their investments in domestic equity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.23% | +0.18% | +11.54% | +12.49% | +13.88% | — | — | — | +11.82% |
| Rendimento totale | -2.23% | +0.18% | +11.87% | +13.01% | +14.99% | — | — | — | +13.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR | 9.37% | 5.06K | $1.2M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 9.21% | 5.76K | $1.2M |
| 3 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 5.12% | 2.24K | $650.0K |
| 4 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.96% | 7.77K | $630.0K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.28% | 3.93K | $290.0K |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.28% | 697 | $290.0K |
| 7 | Global Payments Inc | GPN | 1.89% | 2.98K | $240.0K |
| 8 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.73% | 842 | $220.0K |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.65% | 422 | $210.0K |
| 10 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.42% | 5.87K | $180.0K |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.34% | 2.56K | $170.0K |
| 12 | US Bancorp | USB | 1.34% | 2.90K | $170.0K |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.26% | 404 | $160.0K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 7.54K | $150.0K |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.18% | 1.52K | $150.0K |
| 16 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.10% | 469 | $140.0K |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 1.10% | 437 | $140.0K |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 558 | $140.0K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.10% | 1.69K | $140.0K |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.02% | 2.30K | $130.0K |
| 21 | Science Applications International Corp | SAIC | 1.02% | 980 | $130.0K |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.02% | 425 | $130.0K |
| 23 | CDW Corp/DE | CDW | 1.02% | 940 | $130.0K |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.94% | 3.78K | $120.0K |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 0.94% | 1.92K | $120.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3891 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0891 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -5.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0891 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0983 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1587 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0954 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1108 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0506 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1528 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1060 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0679 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0714 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.09% / 16.55% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 0.65 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.00% / -20.51% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.823 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.608 |
| Downside deviation 1Y | 8.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $40.0K | +0.32% | $12.6M → $12.7M |
| 1 Month | $118.2K | +0.92% | $12.9M → $12.7M |
| 1 Week | $103.2K | +0.83% | $12.4M → $12.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ABCS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.