ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.22 | Rango diario | 34.23 – 34.37 |
| Rango de 52 semanas | 28.47 – 36.56 | Volumen | 1.01K |
| Volumen prom. | 2.15K | AUM | $12.7M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.42% | Rendimiento (TTM) | 1.14% |
| NAV | 34.22 | Prima/Descuento | +0.37% indicativo |
| Inicio | Dec 18, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Alpha Blue Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072L284 | ISIN | US02072L2842 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF operates as an actively managed fund, seeking to fulfill its investment mandate by allocating its capital across both direct investments in US-based small and mid-capitalization company stocks, and Exchange-Traded Funds (ETFs) that offer broad exposure to similar domestic equity securities. A "domestic equity security," for the purposes of this fund's holdings, encompasses common shares of companies domiciled and primarily operating in the U.S., which are also traded on a major American stock exchange. Furthermore, this category includes shares of other ETFs that largely concentrate their investments in domestic equity.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.23% | +0.18% | +11.54% | +12.49% | +13.88% | — | — | — | +11.82% |
| Rentabilidad total | -2.23% | +0.18% | +11.87% | +13.01% | +14.99% | — | — | — | +13.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.42% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 108 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR | 9.37% | 5.06K | $1.2M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 9.21% | 5.76K | $1.2M |
| 3 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 5.12% | 2.24K | $650.0K |
| 4 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4.96% | 7.77K | $630.0K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.28% | 3.93K | $290.0K |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.28% | 697 | $290.0K |
| 7 | Global Payments Inc | GPN | 1.89% | 2.98K | $240.0K |
| 8 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.73% | 842 | $220.0K |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.65% | 422 | $210.0K |
| 10 | Option Care Health Inc | OPCH | 1.42% | 5.87K | $180.0K |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.34% | 2.56K | $170.0K |
| 12 | US Bancorp | USB | 1.34% | 2.90K | $170.0K |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.26% | 404 | $160.0K |
| 14 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 7.54K | $150.0K |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.18% | 1.52K | $150.0K |
| 16 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.10% | 469 | $140.0K |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 1.10% | 437 | $140.0K |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 558 | $140.0K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.10% | 1.69K | $140.0K |
| 20 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.02% | 2.30K | $130.0K |
| 21 | Science Applications International Corp | SAIC | 1.02% | 980 | $130.0K |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.02% | 425 | $130.0K |
| 23 | CDW Corp/DE | CDW | 1.02% | 940 | $130.0K |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.94% | 3.78K | $120.0K |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 0.94% | 1.92K | $120.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.14% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3891 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.0891 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -5.00% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0891 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0983 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1587 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0954 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1108 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0506 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1528 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1060 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0679 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0714 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0060 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.09% / 16.55% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 0.65 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.00% / -20.51% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.823 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.608 |
| Desviación a la baja 1A | 8.49% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.01K | Volumen promedio | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Prima/Descuento | +0.37% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $40.0K | +0.32% | $12.6M → $12.7M |
| 1 mes | $118.2K | +0.92% | $12.9M → $12.7M |
| 1 semana | $103.2K | +0.83% | $12.4M → $12.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.