AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.72 | Дневной диапазон | 34.78 – 34.81 |
| Диапазон за 52 недели | 27.41 – 35.01 | Объём торгов | 241 |
| Средний объём | 2.45K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 1.74% |
| NAV | 34.46 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2017 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L508 | ISIN | US02072L5084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) operates as a fund-of-funds, striving for sustained long-term capital growth by employing a diversified multi-factor investment strategy. It allocates capital across four distinct Alpha Architect exchange-traded funds, each concentrated on specific market segments: value equities in the U.S., value equities in developed ex-U.S. markets, U.S. momentum stocks, and momentum stocks in developed international markets. These underlying funds are managed through a meticulous, multi-step quantitative methodology, identifying equities that exhibit the strongest relative momentum for the momentum ETFs and those with considerable potential for capital appreciation for the value ETFs. AAVM's adviser employs a proprietary model to distribute assets among these four component ETFs, weighting more heavily the fund that shows superior relative momentum. While portfolio rebalancing typically occurs on a quarterly basis, the adviser reserves the right to make more frequent adjustments. Historically, before January 31, 2022, AAVM tracked the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Furthermore, prior to January 31, 2025, the fund was known as the Alpha Architect Value Momentum Trend ETF and traded under the ticker VMOT.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.05% | +0.16% | +3.50% | +17.77% | +25.05% | +15.79% | +4.63% | — | +4.48% |
| Совокупная доходность | +4.04% | +0.14% | +3.48% | +17.75% | +27.61% | +17.55% | +5.57% | — | +5.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 30.36% | 132.12K | $8.2M |
| 2 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 27.30% | 198.63K | $7.4M |
| 3 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 22.50% | 146.75K | $6.1M |
| 4 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 19.66% | 71.12K | $5.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.18% | 54.30K | $50.0K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | -719 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6056 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6056 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -6.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.56% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9597 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.5452 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1952 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 27, 2021 | $0.0234 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3566 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Apr 01, 2019 | $0.0830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 08, 2019 | $0.0383 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.0372 |
| Jun 25, 2018 | Jun 26, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1267 |
| Mar 26, 2018 | Mar 27, 2018 | Apr 02, 2018 | $0.0224 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.14% / 18.45% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 0.866 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.85% / -20.25% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.864 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 241 | Средний объём | 2.45K |
| AUM | $25.2M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $25.2M → $25.2M |
| 1 неделя | -$134.9K | -0.53% | $25.2M → $25.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAVM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.