AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.72 | Dagbandbreedte | 34.78 – 34.81 |
| 52-weeksbereik | 27.41 – 35.01 | Volume | 241 |
| Gem. volume | 2.45K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.74% |
| NAV | 34.46 | Premie/korting | +0.93% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 30, 2017 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Alpha Architect | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L508 | ISIN | US02072L5084 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) operates as a fund-of-funds, striving for sustained long-term capital growth by employing a diversified multi-factor investment strategy. It allocates capital across four distinct Alpha Architect exchange-traded funds, each concentrated on specific market segments: value equities in the U.S., value equities in developed ex-U.S. markets, U.S. momentum stocks, and momentum stocks in developed international markets. These underlying funds are managed through a meticulous, multi-step quantitative methodology, identifying equities that exhibit the strongest relative momentum for the momentum ETFs and those with considerable potential for capital appreciation for the value ETFs. AAVM's adviser employs a proprietary model to distribute assets among these four component ETFs, weighting more heavily the fund that shows superior relative momentum. While portfolio rebalancing typically occurs on a quarterly basis, the adviser reserves the right to make more frequent adjustments. Historically, before January 31, 2022, AAVM tracked the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Furthermore, prior to January 31, 2025, the fund was known as the Alpha Architect Value Momentum Trend ETF and traded under the ticker VMOT.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.05% | +0.16% | +3.50% | +17.77% | +25.05% | +15.79% | +4.63% | — | +4.48% |
| Totaalrendement | +4.04% | +0.14% | +3.48% | +17.75% | +27.61% | +17.55% | +5.57% | — | +5.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 30.36% | 132.12K | $8.2M |
| 2 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 27.30% | 198.63K | $7.4M |
| 3 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 22.50% | 146.75K | $6.1M |
| 4 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 19.66% | 71.12K | $5.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.18% | 54.30K | $50.0K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | -719 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.74% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6056 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.6056 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | -6.19% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.56% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9597 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.5452 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1952 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 27, 2021 | $0.0234 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3566 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Apr 01, 2019 | $0.0830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 08, 2019 | $0.0383 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.0372 |
| Jun 25, 2018 | Jun 26, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1267 |
| Mar 26, 2018 | Mar 27, 2018 | Apr 02, 2018 | $0.0224 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.14% / 18.45% | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / 0.866 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.85% / -20.25% | Sortino 1J | 2.44 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.864 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.801 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.52% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 241 | Gemiddeld volume | 2.45K |
| AUM | $25.2M | Premie/korting | +0.93% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $25.2M → $25.2M |
| 1 week | -$134.9K | -0.53% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AAVM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.