AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.72 | Rentang Harian | 34.78 – 34.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.41 – 35.01 | Volume | 241 |
| Volume Rata-Rata | 2.45K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.74% |
| NAV | 34.46 | Premium/Diskon | +0.93% indikatif |
| Inception | Apr 30, 2017 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L508 | ISIN | US02072L5084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) operates as a fund-of-funds, striving for sustained long-term capital growth by employing a diversified multi-factor investment strategy. It allocates capital across four distinct Alpha Architect exchange-traded funds, each concentrated on specific market segments: value equities in the U.S., value equities in developed ex-U.S. markets, U.S. momentum stocks, and momentum stocks in developed international markets. These underlying funds are managed through a meticulous, multi-step quantitative methodology, identifying equities that exhibit the strongest relative momentum for the momentum ETFs and those with considerable potential for capital appreciation for the value ETFs. AAVM's adviser employs a proprietary model to distribute assets among these four component ETFs, weighting more heavily the fund that shows superior relative momentum. While portfolio rebalancing typically occurs on a quarterly basis, the adviser reserves the right to make more frequent adjustments. Historically, before January 31, 2022, AAVM tracked the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Furthermore, prior to January 31, 2025, the fund was known as the Alpha Architect Value Momentum Trend ETF and traded under the ticker VMOT.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.05% | +0.16% | +3.50% | +17.77% | +25.05% | +15.79% | +4.63% | — | +4.48% |
| Total return | +4.04% | +0.14% | +3.48% | +17.75% | +27.61% | +17.55% | +5.57% | — | +5.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 30.36% | 132.12K | $8.2M |
| 2 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 27.30% | 198.63K | $7.4M |
| 3 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 22.50% | 146.75K | $6.1M |
| 4 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 19.66% | 71.12K | $5.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.18% | 54.30K | $50.0K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | -719 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6056 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6056 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -6.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.56% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9597 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.5452 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1952 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 27, 2021 | $0.0234 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3566 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Apr 01, 2019 | $0.0830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 08, 2019 | $0.0383 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.0372 |
| Jun 25, 2018 | Jun 26, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1267 |
| Mar 26, 2018 | Mar 27, 2018 | Apr 02, 2018 | $0.0224 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.14% / 18.45% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 0.866 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.85% / -20.25% | Sortino 1T | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.864 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.801 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 241 | Volume rata-rata | 2.45K |
| AUM | $25.2M | Premium/Diskon | +0.93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Minggu | -$134.9K | -0.53% | $25.2M → $25.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AAVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.