AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.72 | Tagesspanne | 34.78 – 34.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.41 – 35.01 | Volumen | 241 |
| Durchschn. Volumen | 2.45K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 1.74% |
| NAV | 34.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.93% indikativ |
| Auflegung | Apr 30, 2017 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L508 | ISIN | US02072L5084 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) operates as a fund-of-funds, striving for sustained long-term capital growth by employing a diversified multi-factor investment strategy. It allocates capital across four distinct Alpha Architect exchange-traded funds, each concentrated on specific market segments: value equities in the U.S., value equities in developed ex-U.S. markets, U.S. momentum stocks, and momentum stocks in developed international markets. These underlying funds are managed through a meticulous, multi-step quantitative methodology, identifying equities that exhibit the strongest relative momentum for the momentum ETFs and those with considerable potential for capital appreciation for the value ETFs. AAVM's adviser employs a proprietary model to distribute assets among these four component ETFs, weighting more heavily the fund that shows superior relative momentum. While portfolio rebalancing typically occurs on a quarterly basis, the adviser reserves the right to make more frequent adjustments. Historically, before January 31, 2022, AAVM tracked the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Furthermore, prior to January 31, 2025, the fund was known as the Alpha Architect Value Momentum Trend ETF and traded under the ticker VMOT.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.05% | +0.16% | +3.50% | +17.77% | +25.05% | +15.79% | +4.63% | — | +4.48% |
| Gesamtrendite | +4.04% | +0.14% | +3.48% | +17.75% | +27.61% | +17.55% | +5.57% | — | +5.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect US Quantitative Value ETF | QVAL | 30.36% | 132.12K | $8.2M |
| 2 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 27.30% | 198.63K | $7.4M |
| 3 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 22.50% | 146.75K | $6.1M |
| 4 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 19.66% | 71.12K | $5.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.18% | 54.30K | $50.0K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | -719 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6056 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6056 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -6.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.56% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9597 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.5452 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1952 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 27, 2021 | $0.0234 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3566 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Apr 01, 2019 | $0.0830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 08, 2019 | $0.0383 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.0372 |
| Jun 25, 2018 | Jun 26, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1267 |
| Mar 26, 2018 | Mar 27, 2018 | Apr 02, 2018 | $0.0224 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.14% / 18.45% | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / 0.866 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.85% / -20.25% | Sortino 1J | 2.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.864 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.801 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 241 | Durchschnittliches Volumen | 2.45K |
| AUM | $25.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.93% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Woche | -$134.9K | -0.53% | $25.2M → $25.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AAVM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.