AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Name: Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.30 0.3989 (+1.43%)

报价截至 Oct 12, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	27.90	当日价格区间	27.90 – 28.30
52周区间	21.25 – 29.12	成交量	518
平均成交量	6.32K	AUM	$8.4M (Oct 12, 2026)
费用率	1.15%	收益率（TTM）	10.89%
NAV	27.90	溢价/折价	+1.43% 参考性
成立日期	Oct 26, 2023	持仓明细	9
发行方	Kurv	交易所	CBOE
类别	—	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	500948500	ISIN	US5009485005
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+6.81%	+4.42%	+23.62%	+12.09%	+16.74%	—	—	—	+3.77%
总回报	+6.81%	+5.36%	+28.81%	+20.73%	+29.65%	—	—	—	+18.97%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

1.15%

每10,000美元投资的年化费用

$115.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 10 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	United States Treasury Bill 12/24/2026	912797TC1	32.38%	2.55M	$2.5M
2	United States Treasury Bill 03/18/2027	912797UD7	30.18%	2.40M	$2.4M
3	United States Treasury Bill 06/10/2027	912797VF1	27.39%	2.20M	$2.1M
4	AAPL 12/18/2026 310 C	—	9.45%	220	$738.3K
5	AAPL 12/18/2026 220 C	—	4.69%	31	$366.5K
6	FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031	FIGXX	3.65%	284.72K	$284.7K
7	AAPL 10/16/2026 350 C	—	-0.03%	-38	-$2.0K
8	AAPL 10/23/2026 350 C	—	-0.03%	-18	-$2.5K
9	AAPL 12/18/2026 310 P	—	-1.20%	-194	-$93.9K
10	Cash & Other	—	-6.48%	-506.32K	-$506.3K

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行业敞口

现金及其他 100.00%

分红记录

收益率（TTM）	10.89%	已派发（过去12个月）	$3.0500
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Sep 16, 2026	最近派息	$0.2500 (Sep 17, 2026)
1年增长率	-35.57%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Sep 16, 2026	Sep 16, 2026	Sep 17, 2026	$0.2500
Aug 19, 2026	Aug 19, 2026	Aug 20, 2026	$0.2500
Jul 22, 2026	Jul 22, 2026	Jul 23, 2026	$0.2500
Jun 17, 2026	Jun 17, 2026	Jun 18, 2026	$0.2500
May 20, 2026	May 20, 2026	May 21, 2026	$0.3000
Apr 22, 2026	Apr 22, 2026	Apr 23, 2026	$0.2500
Mar 18, 2026	Mar 18, 2026	Mar 19, 2026	$0.2500
Feb 18, 2026	Feb 18, 2026	Feb 19, 2026	$0.2500
Jan 21, 2026	Jan 21, 2026	Jan 22, 2026	$0.2500
Dec 17, 2025	Dec 17, 2025	Dec 18, 2025	$0.2500
Nov 19, 2025	Nov 19, 2025	Nov 20, 2025	$0.2500
Oct 22, 2025	Oct 22, 2025	Oct 23, 2025	$0.2500

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	26.46% / 23.83%	夏普比率（1年）/（3年）	1.31 / 0.775
最大回撤 1年 / 3年	-14.48% / -29.23%	索提诺比率（1年）	1.88
相对标普500的Beta值（近3年）	0.886	与标普500的相关性（1年）	0.315
下行偏差 1年	18.48%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	518	平均成交量	6.32K
AUM	$8.4M	溢价/折价	+1.43%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$102.6K	-1.21%	$8.5M → $8.4M
1个月	$169.6K	+2.07%	$8.2M → $8.4M
1周	-$35.8K	-0.43%	$8.3M → $8.4M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。