AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.90 | Günlük Aralık | 27.90 – 28.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.25 – 29.12 | Hacim | 518 |
| Ort. Hacim | 6.32K | AUM | $8.4M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 1.15% | Getiri (TTM) | 10.89% |
| NAV | 27.90 | Prim/İskonto | +1.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 26, 2023 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Kurv | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500948500 | ISIN | US5009485005 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.81% | +4.42% | +23.62% | +12.09% | +16.74% | — | — | — | +3.77% |
| Toplam getiri | +6.81% | +5.36% | +28.81% | +20.73% | +29.65% | — | — | — | +18.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $115.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 32.38% | 2.55M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.18% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 27.39% | 2.20M | $2.1M |
| 4 | AAPL 12/18/2026 310 C | — | 9.45% | 220 | $738.3K |
| 5 | AAPL 12/18/2026 220 C | — | 4.69% | 31 | $366.5K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.65% | 284.72K | $284.7K |
| 7 | AAPL 10/16/2026 350 C | — | -0.03% | -38 | -$2.0K |
| 8 | AAPL 10/23/2026 350 C | — | -0.03% | -18 | -$2.5K |
| 9 | AAPL 12/18/2026 310 P | — | -1.20% | -194 | -$93.9K |
| 10 | Cash & Other | — | -6.48% | -506.32K | -$506.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.89% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 16, 2026 | Son ödeme | $0.2500 (Sep 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -35.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2500 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.3000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.2500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.2500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2500 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.46% / 23.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 0.775 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.48% / -29.23% | Sortino 1Y | 1.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.886 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.315 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 518 | Ortalama hacim | 6.32K |
| AUM | $8.4M | Prim/İskonto | +1.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$102.6K | -1.21% | $8.5M → $8.4M |
| 1 Ay | $169.6K | +2.07% | $8.2M → $8.4M |
| 1 Hafta | -$35.8K | -0.43% | $8.3M → $8.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AAPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.