AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.74 | Дневной диапазон | 25.93 – 26.05 |
| Диапазон за 52 недели | 21.25 – 29.12 | Объём торгов | 2.45K |
| Средний объём | 5.89K | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 11.85% |
| NAV | 25.64 | Премия/дисконт | +1.61% индикативный |
| Дата запуска | Oct 26, 2023 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948500 | ISIN | US5009485005 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.50% | -4.17% | +6.89% | +3.42% | +13.79% | — | — | — | +1.02% |
| Совокупная доходность | -8.50% | -2.35% | +12.65% | +11.38% | +27.74% | — | — | — | +16.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.49% | 2.40M | $2.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.39% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 27.99% | 2.05M | $2.0M |
| 4 | AAPL 09/18/2026 220 C | — | 6.37% | 50 | $460.8K |
| 5 | AAPL 09/18/2026 310 C | — | 3.24% | 235 | $234.0K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.12% | 225.25K | $225.2K |
| 7 | AAPL 09/18/2026 265 P | — | 0.03% | 55 | $2.1K |
| 8 | AAPL 08/21/2026 325 C | — | 0.00% | -53 | -$223.66 |
| 9 | AAPL 08/28/2026 317.5 C | — | -0.16% | -51 | -$11.6K |
| 10 | Cash & Other | — | -1.02% | -73.94K | -$73.9K |
| 11 | AAPL 09/18/2026 310 P | — | -2.45% | -235 | -$176.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.2500 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.3000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.2500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.2500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2500 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2500 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.2500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.97% / 23.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.10 / 0.683 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.48% / -29.23% | Сортино 1Л | 1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.893 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.341 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.45K | Средний объём | 5.89K |
| AUM | $7.2M | Премия/дисконт | +1.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 неделя | $924.6K | +14.47% | $6.4M → $7.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.