AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
Koers per Oct 12, 2026 17:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.90 | Dagbandbreedte | 28.19 – 28.30 |
| 52-weeksbereik | 21.25 – 29.12 | Volume | 12.20K |
| Gem. volume | 6.32K | AUM | $8.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 1.15% | Yield (TTM) | 10.89% |
| NAV | 27.90 | Premie/korting | +1.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 26, 2023 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | Kurv | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500948500 | ISIN | US5009485005 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.81% | +4.42% | +23.62% | +12.09% | +16.74% | — | — | — | +3.77% |
| Totaalrendement | +6.81% | +5.36% | +28.81% | +20.73% | +29.65% | — | — | — | +18.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $115.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 10 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 32.38% | 2.55M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.18% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 27.39% | 2.20M | $2.1M |
| 4 | AAPL 12/18/2026 310 C | — | 9.45% | 220 | $738.3K |
| 5 | AAPL 12/18/2026 220 C | — | 4.69% | 31 | $366.5K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.65% | 284.72K | $284.7K |
| 7 | AAPL 10/16/2026 350 C | — | -0.03% | -38 | -$2.0K |
| 8 | AAPL 10/23/2026 350 C | — | -0.03% | -18 | -$2.5K |
| 9 | AAPL 12/18/2026 310 P | — | -1.20% | -194 | -$93.9K |
| 10 | Cash & Other | — | -6.48% | -506.32K | -$506.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 10.89% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0500 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 16, 2026 | Laatste betaling | $0.2500 (Sep 17, 2026) |
| Groei 1J | -35.57% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2500 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.3000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.2500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.2500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2500 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 26.46% / 23.83% | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / 0.775 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.48% / -29.23% | Sortino 1J | 1.88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.886 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.315 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.48% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.20K | Gemiddeld volume | 6.32K |
| AUM | $8.4M | Premie/korting | +1.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$102.6K | -1.21% | $8.5M → $8.4M |
| 1 maand | $169.6K | +2.07% | $8.2M → $8.4M |
| 1 week | -$35.8K | -0.43% | $8.3M → $8.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AAPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.