AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.17 | Day Range | 28.01 – 28.02 |
| 52-Week Range | 21.25 – 29.12 | Volume | 3.04K |
| Avg Volume | 6.32K | AUM | $8.4M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Rendimento (TTM) | 10.89% |
| NAV | 27.90 | Premio/Sconto | +0.39% indicativo |
| Inception | Oct 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Kurv | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500948500 | ISIN | US5009485005 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.81% | +4.42% | +23.62% | +12.09% | +16.74% | — | — | — | +3.77% |
| Rendimento totale | +6.81% | +5.36% | +28.81% | +20.73% | +29.65% | — | — | — | +18.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $115.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 32.38% | 2.55M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.18% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 27.39% | 2.20M | $2.1M |
| 4 | AAPL 12/18/2026 310 C | — | 9.45% | 220 | $738.3K |
| 5 | AAPL 12/18/2026 220 C | — | 4.69% | 31 | $366.5K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.65% | 284.72K | $284.7K |
| 7 | AAPL 10/16/2026 350 C | — | -0.03% | -38 | -$2.0K |
| 8 | AAPL 10/23/2026 350 C | — | -0.03% | -18 | -$2.5K |
| 9 | AAPL 12/18/2026 310 P | — | -1.20% | -194 | -$93.9K |
| 10 | Cash & Other | — | -6.48% | -506.32K | -$506.3K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0500 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2500 (Sep 17, 2026) |
| Crescita 1A | -35.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2500 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.3000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.2500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.2500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2500 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.46% / 23.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 0.775 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.48% / -29.23% | Sortino 1A | 1.88 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.886 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.315 |
| Downside deviation 1Y | 18.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.04K | Average volume | 6.32K |
| AUM | $8.4M | Premio/Sconto | +0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$102.6K | -1.21% | $8.5M → $8.4M |
| 1 Month | $169.6K | +2.07% | $8.2M → $8.4M |
| 1 Week | -$35.8K | -0.43% | $8.3M → $8.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AAPY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.