AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.74 | Tagesspanne | 25.93 – 26.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.25 – 29.12 | Volumen | 2.45K |
| Durchschn. Volumen | 5.89K | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 11.85% |
| NAV | 25.64 | Aufgeld/Abschlag | +1.61% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2023 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948500 | ISIN | US5009485005 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to provide current income its secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the common stock of Apple Inc, subject to a limit on potential investment gains. The Fund seeks to employ its investment strategy as it relates to AAPL in all market, economic, or other conditions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.50% | -4.17% | +6.89% | +3.42% | +13.79% | — | — | — | +1.02% |
| Gesamtrendite | -8.50% | -2.35% | +12.65% | +11.38% | +27.74% | — | — | — | +16.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 32.49% | 2.40M | $2.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 30.39% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 27.99% | 2.05M | $2.0M |
| 4 | AAPL 09/18/2026 220 C | — | 6.37% | 50 | $460.8K |
| 5 | AAPL 09/18/2026 310 C | — | 3.24% | 235 | $234.0K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.12% | 225.25K | $225.2K |
| 7 | AAPL 09/18/2026 265 P | — | 0.03% | 55 | $2.1K |
| 8 | AAPL 08/21/2026 325 C | — | 0.00% | -53 | -$223.66 |
| 9 | AAPL 08/28/2026 317.5 C | — | -0.16% | -51 | -$11.6K |
| 10 | Cash & Other | — | -1.02% | -73.94K | -$73.9K |
| 11 | AAPL 09/18/2026 310 P | — | -2.45% | -235 | -$176.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2500 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | -36.21% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2500 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2500 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.3000 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.2500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.2500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.2500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2500 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2500 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.2500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.97% / 23.82% | Sharpe 1J / 3J | 1.10 / 0.683 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.48% / -29.23% | Sortino 1J | 1.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.893 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.341 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.45K | Durchschnittliches Volumen | 5.89K |
| AUM | $7.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Woche | $924.6K | +14.47% | $6.4M → $7.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AAPY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.