AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.60 | Günlük Aralık | 54.58 – 54.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.01 – 55.50 | Hacim | 2.73K |
| Ort. Hacim | 908 | AUM | $501.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 0.09% |
| NAV | 54.86 | Prim/İskonto | -0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q358 | ISIN | US02072Q3589 |
| Yapı | Ters Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
AAEQ is the second broad U.S. equity fund offered by this issuer. Both it and its predecessor were established through a 351 exchange, a mechanism that permits initial investors to convert their taxable assets into shares of this wide-ranging U.S. stock fund. The portfolio may comprise individual equities or exchange-traded funds, employing diverse strategies such as hedging, buffering, long/short positions, or options. A distinctive secondary strategy involves systematic dividend timing: the fund may divest holdings expected to pay dividends before their record date. The purpose of this maneuver is to exploit pricing discrepancies and potentially lower tax liabilities, though it could lead to reduced yield and higher trading expenses. Options contracts might be employed to supplement equity exposure for enhanced efficiency. The investment universe for the fund is re-evaluated annually, and an active trading approach may lead to elevated transaction costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.40% |
| Toplam getiri | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 293 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.93% | 189.44K | $40.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.81% | 111.91K | $34.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.50% | 56.93K | $28.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.80% | 74.10K | $19.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 46.12K | $16.0M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.71% | 38.60K | $13.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 37.40K | $12.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 16.87K | $9.6M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.61% | 8.80K | $8.2M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.51% | 21.51K | $7.7M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.46% | 6.01K | $7.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.45% | 21.12K | $7.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 14.33K | $7.2M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.25% | 13.27K | $6.4M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.11% | 20.77K | $5.7M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 32.99K | $5.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 12.90K | $5.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 14.36K | $3.8M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 35.40K | $3.7M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 6.18K | $3.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 32.74K | $3.6M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.70% | 40.41K | $3.5M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.68% | 55.74K | $3.5M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 3.53K | $3.4M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.66% | 10.69K | $3.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.09% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0494 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0494 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0494 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.73K | Ortalama hacim | 908 |
| AUM | $501.1M | Prim/İskonto | -0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $501.1M → $501.1M |
| 1 Hafta | -$2.8M | -0.55% | $501.1M → $501.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AAEQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.