AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.60 | Intervalo Diário | 54.58 – 54.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.01 – 55.50 | Volume | 2.73K |
| Volume Médio | 908 | AUM | $501.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 54.86 | Prêmio/Desconto | -0.31% indicativo |
| Início | Dec 08, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q358 | ISIN | US02072Q3589 |
| Estrutura | Inverso Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AAEQ is the second broad U.S. equity fund offered by this issuer. Both it and its predecessor were established through a 351 exchange, a mechanism that permits initial investors to convert their taxable assets into shares of this wide-ranging U.S. stock fund. The portfolio may comprise individual equities or exchange-traded funds, employing diverse strategies such as hedging, buffering, long/short positions, or options. A distinctive secondary strategy involves systematic dividend timing: the fund may divest holdings expected to pay dividends before their record date. The purpose of this maneuver is to exploit pricing discrepancies and potentially lower tax liabilities, though it could lead to reduced yield and higher trading expenses. Options contracts might be employed to supplement equity exposure for enhanced efficiency. The investment universe for the fund is re-evaluated annually, and an active trading approach may lead to elevated transaction costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.40% |
| Retorno total | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 293 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.93% | 189.44K | $40.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.81% | 111.91K | $34.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.50% | 56.93K | $28.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.80% | 74.10K | $19.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 46.12K | $16.0M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.71% | 38.60K | $13.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 37.40K | $12.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 16.87K | $9.6M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.61% | 8.80K | $8.2M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.51% | 21.51K | $7.7M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.46% | 6.01K | $7.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.45% | 21.12K | $7.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 14.33K | $7.2M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.25% | 13.27K | $6.4M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.11% | 20.77K | $5.7M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 32.99K | $5.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 12.90K | $5.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 14.36K | $3.8M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 35.40K | $3.7M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 6.18K | $3.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 32.74K | $3.6M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.70% | 40.41K | $3.5M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.68% | 55.74K | $3.5M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 3.53K | $3.4M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.66% | 10.69K | $3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0494 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0494 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0494 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.73K | Volume médio | 908 |
| AUM | $501.1M | Prêmio/Desconto | -0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $501.1M → $501.1M |
| 1 Semana | -$2.8M | -0.55% | $501.1M → $501.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AAEQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.