AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 54.60 | Rango diario | 54.58 – 54.71 |
| Rango de 52 semanas | 45.01 – 55.50 | Volumen | 2.73K |
| Volumen prom. | 908 | AUM | $501.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.09% | Rendimiento (TTM) | 0.09% |
| NAV | 54.86 | Prima/Descuento | -0.31% indicativo |
| Inicio | Dec 08, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Alpha Architect | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q358 | ISIN | US02072Q3589 |
| Estructura | Inverso Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
AAEQ is the second broad U.S. equity fund offered by this issuer. Both it and its predecessor were established through a 351 exchange, a mechanism that permits initial investors to convert their taxable assets into shares of this wide-ranging U.S. stock fund. The portfolio may comprise individual equities or exchange-traded funds, employing diverse strategies such as hedging, buffering, long/short positions, or options. A distinctive secondary strategy involves systematic dividend timing: the fund may divest holdings expected to pay dividends before their record date. The purpose of this maneuver is to exploit pricing discrepancies and potentially lower tax liabilities, though it could lead to reduced yield and higher trading expenses. Options contracts might be employed to supplement equity exposure for enhanced efficiency. The investment universe for the fund is re-evaluated annually, and an active trading approach may lead to elevated transaction costs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.40% |
| Rentabilidad total | +3.85% | +2.21% | +10.84% | +10.87% | — | — | — | — | +10.51% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.09% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 293 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.93% | 189.44K | $40.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.81% | 111.91K | $34.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.50% | 56.93K | $28.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.80% | 74.10K | $19.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 46.12K | $16.0M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.71% | 38.60K | $13.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 37.40K | $12.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 16.87K | $9.6M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.61% | 8.80K | $8.2M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.51% | 21.51K | $7.7M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.46% | 6.01K | $7.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.45% | 21.12K | $7.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 14.33K | $7.2M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.25% | 13.27K | $6.4M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.11% | 20.77K | $5.7M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 32.99K | $5.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 12.90K | $5.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 14.36K | $3.8M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 35.40K | $3.7M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 6.18K | $3.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 32.74K | $3.6M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.70% | 40.41K | $3.5M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.68% | 55.74K | $3.5M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 3.53K | $3.4M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.66% | 10.69K | $3.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.09% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0494 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.0494 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0494 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.73K | Volumen promedio | 908 |
| AUM | $501.1M | Prima/Descuento | -0.31% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $501.1M → $501.1M |
| 1 semana | -$2.8M | -0.55% | $501.1M → $501.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AAEQ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.