AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.60 | Tagesspanne | 54.58 – 54.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.01 – 55.50 | Volumen | 2.73K |
| Durchschn. Volumen | 908 | AUM | $501.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 0.09% |
| NAV | 54.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.31% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q358 | ISIN | US02072Q3589 |
| Struktur | Invers Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
AAEQ is the second broad U.S. equity fund offered by this issuer. Both it and its predecessor were established through a 351 exchange, a mechanism that permits initial investors to convert their taxable assets into shares of this wide-ranging U.S. stock fund. The portfolio may comprise individual equities or exchange-traded funds, employing diverse strategies such as hedging, buffering, long/short positions, or options. A distinctive secondary strategy involves systematic dividend timing: the fund may divest holdings expected to pay dividends before their record date. The purpose of this maneuver is to exploit pricing discrepancies and potentially lower tax liabilities, though it could lead to reduced yield and higher trading expenses. Options contracts might be employed to supplement equity exposure for enhanced efficiency. The investment universe for the fund is re-evaluated annually, and an active trading approach may lead to elevated transaction costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.85% | +2.15% | +11.78% | +10.76% | — | — | — | — | +10.29% |
| Gesamtrendite | +3.86% | +2.15% | +11.78% | +10.76% | — | — | — | — | +10.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 293 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.93% | 189.44K | $40.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.81% | 111.91K | $34.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.50% | 56.93K | $28.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.80% | 74.10K | $19.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 46.12K | $16.0M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.71% | 38.60K | $13.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.52% | 37.40K | $12.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 16.87K | $9.6M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.61% | 8.80K | $8.2M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.51% | 21.51K | $7.7M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.46% | 6.01K | $7.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.45% | 21.12K | $7.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.42% | 14.33K | $7.2M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.25% | 13.27K | $6.4M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.11% | 20.77K | $5.7M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 32.99K | $5.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 12.90K | $5.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 14.36K | $3.8M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 35.40K | $3.7M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 6.18K | $3.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.72% | 32.74K | $3.6M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.70% | 40.41K | $3.5M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.68% | 55.74K | $3.5M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 3.53K | $3.4M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.66% | 10.69K | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0494 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0494 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0494 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.73K | Durchschnittliches Volumen | 908 |
| AUM | $501.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $501.1M → $501.1M |
| 1 Woche | $1.9M | +0.39% | $501.1M → $501.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AAEQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.