AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 55.71 | النطاق اليومي | 55.75 – 55.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 45.01 – 56.15 | حجم التداول | 385 |
| متوسط حجم التداول | 1.23K | إجمالي الأصول المُدارة | $518.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.09% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.09% |
| NAV | 55.89 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Alpha Architect | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q358 | ISIN | US02072Q3589 |
| الهيكل | عكسي الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
AAEQ is the second broad U.S. equity fund offered by this issuer. Both it and its predecessor were established through a 351 exchange, a mechanism that permits initial investors to convert their taxable assets into shares of this wide-ranging U.S. stock fund. The portfolio may comprise individual equities or exchange-traded funds, employing diverse strategies such as hedging, buffering, long/short positions, or options. A distinctive secondary strategy involves systematic dividend timing: the fund may divest holdings expected to pay dividends before their record date. The purpose of this maneuver is to exploit pricing discrepancies and potentially lower tax liabilities, though it could lead to reduced yield and higher trading expenses. Options contracts might be employed to supplement equity exposure for enhanced efficiency. The investment universe for the fund is re-evaluated annually, and an active trading approach may lead to elevated transaction costs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.48% | +3.85% | +15.21% | +13.30% | — | — | — | — | +12.82% |
| إجمالي العائد | +2.48% | +3.85% | +15.21% | +13.30% | — | — | — | — | +12.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.09% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $9.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 287 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.66% | 173.45K | $39.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.58% | 101.40K | $34.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.18% | 50.23K | $26.9M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4.78% | 270.71K | $24.8M |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.76% | 31.63K | $24.7M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.49% | 68.93K | $18.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.66% | 39.28K | $13.8M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.39% | 34.32K | $12.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.13% | 31.71K | $11.0M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 2.02% | 14.59K | $10.5M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.65% | 8.34K | $8.6M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.44% | 19.49K | $7.5M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.41% | 12.06K | $7.3M |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.26% | 5.56K | $6.6M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.23% | 19.19K | $6.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.21% | 12.14K | $6.3M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.98% | 30.17K | $5.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.97% | 19.30K | $5.0M |
| 19 | Visa Inc | V | 0.83% | 11.24K | $4.3M |
| 20 | Intel Corp | INTC | 0.75% | 37.10K | $3.9M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.69% | 30.39K | $3.6M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.67% | 12.55K | $3.5M |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.66% | 30.64K | $3.4M |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.61% | 6.27K | $3.2M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.61% | 9.95K | $3.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.09% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0494 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0494 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0494 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 385 | متوسط حجم التداول | 1.23K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $518.9M | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $518.9M → $518.9M |
| شهر واحد | -$99.6K | -0.02% | $507.9M → $518.9M |
| أسبوع واحد | -$151.7K | -0.03% | $514.1M → $518.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AAEQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.