AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 15:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 81.02 | Günlük Aralık | 80.84 – 81.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.69 – 98.38 | Hacim | 517 |
| Ort. Hacim | 2.54K | AUM | $36.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 1.17% | Getiri (TTM) | 1.18% |
| NAV | 81.06 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 20, 2010 | Varlıklar | 37 |
| İhraççı | AdvisorShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.83% | -3.77% | -6.68% | -6.07% | -4.28% | +18.12% | +4.98% | — | +3.42% |
| Toplam getiri | -4.83% | -3.77% | -6.18% | -5.52% | -3.58% | +19.25% | +6.54% | — | +4.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $117.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.35% | 73.92K | $1.9M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 5.21% | 83.90K | $1.9M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.81% | 3.03K | $1.4M |
| 4 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 3.79% | 42.14K | $1.4M |
| 5 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 3.52% | 55.34K | $1.3M |
| 6 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 3.47% | 158.39K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.34% | 47.99K | $1.2M |
| 8 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 3.00% | 104.43K | $1.1M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVJF | 2.89% | 25.33K | $1.0M |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 2.87% | 40.98K | $1.0M |
| 11 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.87% | 68.54K | $1.0M |
| 12 | VEON LTD | VEON | 2.87% | 13.46K | $1.0M |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.79% | 4.39K | $1.0M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.78% | 54.38K | $1.0M |
| 15 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.74% | 1.20K | $987.6K |
| 16 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.73% | 22.86K | $983.1K |
| 17 | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | VOD | 2.52% | 58.50K | $910.3K |
| 18 | DANAOS CORP | DAC | 2.52% | 5.37K | $908.0K |
| 19 | MURATA MANUFACTUR-UNSPON ADR | MRAAY | 2.48% | 35.64K | $894.6K |
| 20 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.47% | 6.20K | $891.1K |
| 21 | GENMAB A/S -SP ADR | GMAB | 2.47% | 24.00K | $889.7K |
| 22 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA | 2.43% | 6.54K | $878.1K |
| 23 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.40% | 25.27K | $865.2K |
| 24 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.38% | 1.31K | $858.4K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.36% | 8.85K | $849.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9540 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.3573 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +202.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.30% / +22.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3573 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.59% / 21.35% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.078 / 0.828 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.28% / -20.62% | Sortino 1Y | -0.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.715 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 517 | Ortalama hacim | 2.54K |
| AUM | $36.1M | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $196.6K | +0.55% | $35.9M → $36.1M |
| 1 Ay | -$1.3M | -3.29% | $39.3M → $36.1M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -2.76% | $37.6M → $36.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AADR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.