AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.02 | Дневной диапазон | 80.81 – 80.95 |
| Диапазон за 52 недели | 77.69 – 98.38 | Объём торгов | 1.21K |
| Средний объём | 2.54K | AUM | $36.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.17% | Доходность (TTM) | 1.18% |
| NAV | 81.06 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jul 20, 2010 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.83% | -3.77% | -6.68% | -6.07% | -4.28% | +18.12% | +4.98% | — | +3.42% |
| Совокупная доходность | -4.83% | -3.77% | -6.18% | -5.52% | -3.58% | +19.25% | +6.54% | — | +4.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $117.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.35% | 73.92K | $1.9M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 5.21% | 83.90K | $1.9M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.81% | 3.03K | $1.4M |
| 4 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 3.79% | 42.14K | $1.4M |
| 5 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 3.52% | 55.34K | $1.3M |
| 6 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 3.47% | 158.39K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.34% | 47.99K | $1.2M |
| 8 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 3.00% | 104.43K | $1.1M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVJF | 2.89% | 25.33K | $1.0M |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 2.87% | 40.98K | $1.0M |
| 11 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.87% | 68.54K | $1.0M |
| 12 | VEON LTD | VEON | 2.87% | 13.46K | $1.0M |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.79% | 4.39K | $1.0M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.78% | 54.38K | $1.0M |
| 15 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.74% | 1.20K | $987.6K |
| 16 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.73% | 22.86K | $983.1K |
| 17 | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | VOD | 2.52% | 58.50K | $910.3K |
| 18 | DANAOS CORP | DAC | 2.52% | 5.37K | $908.0K |
| 19 | MURATA MANUFACTUR-UNSPON ADR | MRAAY | 2.48% | 35.64K | $894.6K |
| 20 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.47% | 6.20K | $891.1K |
| 21 | GENMAB A/S -SP ADR | GMAB | 2.47% | 24.00K | $889.7K |
| 22 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA | 2.43% | 6.54K | $878.1K |
| 23 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.40% | 25.27K | $865.2K |
| 24 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.38% | 1.31K | $858.4K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.36% | 8.85K | $849.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9540 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3573 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +202.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.30% / +22.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3573 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.59% / 21.35% | Шарп 1Л / 3Л | -0.078 / 0.828 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.28% / -20.62% | Сортино 1Л | -0.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.715 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.22% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.21K | Средний объём | 2.54K |
| AUM | $36.1M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $196.6K | +0.55% | $35.9M → $36.1M |
| 1 месяц | -$1.3M | -3.29% | $39.3M → $36.1M |
| 1 неделя | -$1.0M | -2.76% | $37.6M → $36.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AADR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.