AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Cotação em Oct 12, 2026 15:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 81.02 | Intervalo Diário | 80.84 – 81.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.69 – 98.38 | Volume | 517 |
| Volume Médio | 2.54K | AUM | $36.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.17% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 81.06 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Jul 20, 2010 | Posições | 37 |
| Emissor | AdvisorShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.83% | -3.77% | -6.68% | -6.07% | -4.28% | +18.12% | +4.98% | — | +3.42% |
| Retorno total | -4.83% | -3.77% | -6.18% | -5.52% | -3.58% | +19.25% | +6.54% | — | +4.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $117.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.35% | 73.92K | $1.9M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 5.21% | 83.90K | $1.9M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.81% | 3.03K | $1.4M |
| 4 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 3.79% | 42.14K | $1.4M |
| 5 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 3.52% | 55.34K | $1.3M |
| 6 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 3.47% | 158.39K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.34% | 47.99K | $1.2M |
| 8 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 3.00% | 104.43K | $1.1M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVJF | 2.89% | 25.33K | $1.0M |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 2.87% | 40.98K | $1.0M |
| 11 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.87% | 68.54K | $1.0M |
| 12 | VEON LTD | VEON | 2.87% | 13.46K | $1.0M |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.79% | 4.39K | $1.0M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.78% | 54.38K | $1.0M |
| 15 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.74% | 1.20K | $987.6K |
| 16 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.73% | 22.86K | $983.1K |
| 17 | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | VOD | 2.52% | 58.50K | $910.3K |
| 18 | DANAOS CORP | DAC | 2.52% | 5.37K | $908.0K |
| 19 | MURATA MANUFACTUR-UNSPON ADR | MRAAY | 2.48% | 35.64K | $894.6K |
| 20 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.47% | 6.20K | $891.1K |
| 21 | GENMAB A/S -SP ADR | GMAB | 2.47% | 24.00K | $889.7K |
| 22 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA | 2.43% | 6.54K | $878.1K |
| 23 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.40% | 25.27K | $865.2K |
| 24 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.38% | 1.31K | $858.4K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.36% | 8.85K | $849.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9540 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.3573 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +202.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.30% / +22.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3573 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.59% / 21.35% | Sharpe 1A / 3A | -0.078 / 0.828 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.28% / -20.62% | Sortino 1A | -0.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.715 |
| Desvio negativo 1A | 15.22% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 517 | Volume médio | 2.54K |
| AUM | $36.1M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $196.6K | +0.55% | $35.9M → $36.1M |
| 1 Mês | -$1.3M | -3.29% | $39.3M → $36.1M |
| 1 Semana | -$1.0M | -2.76% | $37.6M → $36.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.