AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 84.15 | Intervalo Diário | 84.25 – 84.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.69 – 98.38 | Volume | 451 |
| Volume Médio | 2.78K | AUM | $39.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.17% | Yield (TTM) | 0.83% |
| NAV | 84.31 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Jul 20, 2010 | Posições | 37 |
| Emissor | AdvisorShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.94% | -2.84% | -11.30% | -2.33% | +1.31% | +17.77% | +4.16% | — | +4.31% |
| Retorno total | +1.94% | -2.32% | -10.76% | -1.75% | +2.17% | +19.00% | +5.77% | — | +5.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $117.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.68% | 76.51K | $2.2M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 4.89% | 86.83K | $1.9M |
| 3 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 4.12% | 45.39K | $1.6M |
| 4 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 4.01% | 58.46K | $1.6M |
| 5 | CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD | 3.56% | 34.96K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.28% | 3.06K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.23% | 50.46K | $1.3M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 3.02% | 57.56K | $1.2M |
| 9 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 2.99% | 173.61K | $1.2M |
| 10 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.97% | 4.59K | $1.2M |
| 11 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.95% | 1.11K | $1.2M |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 2.89% | 30.28K | $1.1M |
| 13 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 2.84% | 108.99K | $1.1M |
| 14 | ABIVAX SA-ADR | ABVX | 2.76% | 9.38K | $1.1M |
| 15 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.74% | 25.03K | $1.1M |
| 16 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.68% | 6.60K | $1.0M |
| 17 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.59% | 1.36K | $1.0M |
| 18 | E.ON SE -SPONSORED ADR | EONGY | 2.58% | 49.94K | $1.0M |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.58% | 90.75K | $1.0M |
| 20 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.57% | 24.94K | $1.0M |
| 21 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.47% | 18.42K | $965.2K |
| 22 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.41% | 75.55K | $943.6K |
| 23 | ENI SPA-SPONSORED ADR | E | 2.39% | 16.57K | $935.9K |
| 24 | BAYER AG-SPONSORED ADR | BAYRY | 2.37% | 65.91K | $926.7K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.37% | 9.25K | $926.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.83% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6977 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.4358 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -14.61% / +27.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1275 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.76% / 21.51% | Sharpe 1A / 3A | 0.042 / 0.846 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.28% / -20.62% | Sortino 1A | 0.059 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.718 |
| Desvio negativo 1A | 15.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 451 | Volume médio | 2.78K |
| AUM | $39.2M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $277.0K | +0.71% | $38.9M → $39.2M |
| 1 Semana | -$782.7K | -1.98% | $39.5M → $39.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AADR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.