AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 84.15 | Dagbandbreedte | 84.25 – 84.41 |
| 52-weeksbereik | 77.69 – 98.38 | Volume | 451 |
| Gem. volume | 2.78K | AUM | $39.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.17% | Yield (TTM) | 0.83% |
| NAV | 84.31 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 20, 2010 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | AdvisorShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.11% | -3.46% | -10.74% | -2.25% | +1.09% | +17.82% | +4.45% | — | +4.33% |
| Totaalrendement | +2.11% | -2.95% | -10.21% | -1.67% | +1.95% | +19.05% | +6.07% | — | +5.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.17% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $117.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 38 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.68% | 76.51K | $2.2M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 4.89% | 86.83K | $1.9M |
| 3 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 4.12% | 45.39K | $1.6M |
| 4 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 4.01% | 58.46K | $1.6M |
| 5 | CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD | 3.56% | 34.96K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.28% | 3.06K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.23% | 50.46K | $1.3M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 3.02% | 57.56K | $1.2M |
| 9 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 2.99% | 173.61K | $1.2M |
| 10 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.97% | 4.59K | $1.2M |
| 11 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.95% | 1.11K | $1.2M |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 2.89% | 30.28K | $1.1M |
| 13 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 2.84% | 108.99K | $1.1M |
| 14 | ABIVAX SA-ADR | ABVX | 2.76% | 9.38K | $1.1M |
| 15 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.74% | 25.03K | $1.1M |
| 16 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.68% | 6.60K | $1.0M |
| 17 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.59% | 1.36K | $1.0M |
| 18 | E.ON SE -SPONSORED ADR | EONGY | 2.58% | 49.94K | $1.0M |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.58% | 90.75K | $1.0M |
| 20 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.57% | 24.94K | $1.0M |
| 21 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.47% | 18.42K | $965.2K |
| 22 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.41% | 75.55K | $943.6K |
| 23 | ENI SPA-SPONSORED ADR | E | 2.39% | 16.57K | $935.9K |
| 24 | BAYER AG-SPONSORED ADR | BAYRY | 2.37% | 65.91K | $926.7K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.37% | 9.25K | $926.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6977 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.4358 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | +18.34% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -14.61% / +27.30% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1275 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 21.76% / 21.52% | Sharpe 1J / 3J | 0.031 / 0.848 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.28% / -20.62% | Sortino 1J | 0.043 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.717 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.47% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 451 | Gemiddeld volume | 2.78K |
| AUM | $39.2M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$195.9K | -0.50% | $39.1M → $38.9M |
| 1 week | -$777.9K | -1.97% | $39.5M → $38.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AADR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.