AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 15:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 81.02 | Day Range | 80.84 – 81.08 |
| 52-Week Range | 77.69 – 98.38 | Volume | 517 |
| Avg Volume | 2.54K | AUM | $36.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.17% | Rendimento (TTM) | 1.18% |
| NAV | 81.06 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Jul 20, 2010 | Posizioni in portafoglio | 37 |
| Emittente | AdvisorShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.83% | -3.77% | -6.68% | -6.07% | -4.28% | +18.12% | +4.98% | — | +3.42% |
| Rendimento totale | -4.83% | -3.77% | -6.18% | -5.52% | -3.58% | +19.25% | +6.54% | — | +4.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $117.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.35% | 73.92K | $1.9M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 5.21% | 83.90K | $1.9M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.81% | 3.03K | $1.4M |
| 4 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 3.79% | 42.14K | $1.4M |
| 5 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 3.52% | 55.34K | $1.3M |
| 6 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 3.47% | 158.39K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.34% | 47.99K | $1.2M |
| 8 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 3.00% | 104.43K | $1.1M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVJF | 2.89% | 25.33K | $1.0M |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 2.87% | 40.98K | $1.0M |
| 11 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.87% | 68.54K | $1.0M |
| 12 | VEON LTD | VEON | 2.87% | 13.46K | $1.0M |
| 13 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.79% | 4.39K | $1.0M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 2.78% | 54.38K | $1.0M |
| 15 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.74% | 1.20K | $987.6K |
| 16 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.73% | 22.86K | $983.1K |
| 17 | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | VOD | 2.52% | 58.50K | $910.3K |
| 18 | DANAOS CORP | DAC | 2.52% | 5.37K | $908.0K |
| 19 | MURATA MANUFACTUR-UNSPON ADR | MRAAY | 2.48% | 35.64K | $894.6K |
| 20 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.47% | 6.20K | $891.1K |
| 21 | GENMAB A/S -SP ADR | GMAB | 2.47% | 24.00K | $889.7K |
| 22 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA | 2.43% | 6.54K | $878.1K |
| 23 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.40% | 25.27K | $865.2K |
| 24 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.38% | 1.31K | $858.4K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.36% | 8.85K | $849.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9540 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3573 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +202.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.30% / +22.07% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3573 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.59% / 21.35% | Sharpe 1A / 3A | -0.078 / 0.828 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.28% / -20.62% | Sortino 1A | -0.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.715 |
| Downside deviation 1Y | 15.22% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 517 | Average volume | 2.54K |
| AUM | $36.1M | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $196.6K | +0.55% | $35.9M → $36.1M |
| 1 Month | -$1.3M | -3.29% | $39.3M → $36.1M |
| 1 Week | -$1.0M | -2.76% | $37.6M → $36.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AADR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.