AADR AdvisorShares Dorsey Wright
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 84.15 | Tagesspanne | 84.25 – 84.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 77.69 – 98.38 | Volumen | 451 |
| Durchschn. Volumen | 2.78K | AUM | $39.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.17% | Rendite (TTM) | 0.83% |
| NAV | 84.31 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Jul 20, 2010 | Positionen | 37 |
| Anbieter | AdvisorShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00768Y206 | ISIN | US00768Y2063 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.11% | -3.46% | -10.74% | -2.25% | +1.09% | +17.82% | +4.45% | — | +4.33% |
| Gesamtrendite | +2.11% | -2.95% | -10.21% | -1.67% | +1.95% | +19.05% | +6.07% | — | +5.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.17% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $117.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 5.68% | 76.51K | $2.2M |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 4.89% | 86.83K | $1.9M |
| 3 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | 4.12% | 45.39K | $1.6M |
| 4 | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | 4.01% | 58.46K | $1.6M |
| 5 | CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD | 3.56% | 34.96K | $1.4M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.28% | 3.06K | $1.3M |
| 7 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 3.23% | 50.46K | $1.3M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 3.02% | 57.56K | $1.2M |
| 9 | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | 2.99% | 173.61K | $1.2M |
| 10 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.97% | 4.59K | $1.2M |
| 11 | ARGENX SE - ADR | ARGNF | 2.95% | 1.11K | $1.2M |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 2.89% | 30.28K | $1.1M |
| 13 | NOKIA CORP-SPON ADR | — | 2.84% | 108.99K | $1.1M |
| 14 | ABIVAX SA-ADR | ABVX | 2.76% | 9.38K | $1.1M |
| 15 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.74% | 25.03K | $1.1M |
| 16 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.68% | 6.60K | $1.0M |
| 17 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.59% | 1.36K | $1.0M |
| 18 | E.ON SE -SPONSORED ADR | EONGY | 2.58% | 49.94K | $1.0M |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.58% | 90.75K | $1.0M |
| 20 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 2.57% | 24.94K | $1.0M |
| 21 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.47% | 18.42K | $965.2K |
| 22 | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | 2.41% | 75.55K | $943.6K |
| 23 | ENI SPA-SPONSORED ADR | E | 2.39% | 16.57K | $935.9K |
| 24 | BAYER AG-SPONSORED ADR | BAYRY | 2.37% | 65.91K | $926.7K |
| 25 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.37% | 9.25K | $926.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6977 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4358 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +18.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -14.61% / +27.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.4358 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0509 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1100 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1010 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1979 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0168 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3749 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5271 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0155 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1632 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1267 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1275 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.76% / 21.52% | Sharpe 1J / 3J | 0.031 / 0.848 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.28% / -20.62% | Sortino 1J | 0.043 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.717 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.47% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 451 | Durchschnittliches Volumen | 2.78K |
| AUM | $39.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$195.9K | -0.50% | $39.1M → $38.9M |
| 1 Woche | -$777.9K | -1.97% | $39.5M → $38.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AADR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.