AAAC Columbia AAA CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.12 | Intervalo Diário | 20.08 – 20.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.92 – 20.18 | Volume | 11 |
| Volume Médio | 79.06K | AUM | $102.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.86% |
| NAV | 20.10 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Dec 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Columbia Threadneedle | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19761L763 | ISIN | US19761L7635 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Columbia ETF Trust I - Columbia AAA CLO ETF is an exchange traded fund launched and managed by Columbia Management Investment Advisers, LLC. It invests in fixed income markets. The fund invests in collateralized loan obligations that are rated AAA or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization. The fund invests in securities with varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the J.P. Morgan Collateralized Loan Obligation Index (CLOIE) and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Columbia ETF Trust I - Columbia AAA CLO ETF was formed on December 11, 2025, and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.20% | +0.15% | +0.10% | +0.30% | — | — | — | — | +0.50% |
| Retorno total | +0.45% | +1.16% | +2.29% | +3.18% | — | — | — | — | +3.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 92 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 3.03% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | DRSLF_15-37A | — | 2.19% | 2.25M | $2.3M |
| 3 | OCT29_16-1AR | — | 1.95% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | EATON_19-1R3 | — | 1.95% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | REG28_24-2A | — | 1.95% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | FCBSL_23 | — | 1.95% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | OCT75_25-1A | — | 1.95% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | KKR_29A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SPCLO_24-4A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MAGNE_23-37A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | ARES_39-RRRR | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | ELD_25-1 | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | KLLM_23-13AR | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | VENTR_17-28AA | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | WELF_24-2A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CIFC_25-4A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | PUTNM_23-2A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | ROCKT_19-1A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | CGMS_19-4AR | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | BALLY_24-22AR | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | OHALF_13-1A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | APEXC_25-13A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | OAKCL_20-1A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | CEDF_17-8A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | MDPK_21-38A | — | 1.94% | 2.00M | $2.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.86% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5750 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0430 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0430 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0770 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0810 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0810 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1340 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11 | Volume médio | 79.06K |
| AUM | $102.9M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.7K | 0.00% | $102.9M → $102.9M |
| 1 Semana | -$51.6K | -0.05% | $102.9M → $102.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AAAC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.