AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 19:25 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,40 | Дневной диапазон | 29,72 – 30,02 |
| Диапазон за 52 недели | 26,00 – 31,06 | Объём торгов | 10,54 тыс. |
| Средний объём | 21,58 тыс. | AUM | 295,4 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,49 % | Доходность (TTM) | 1,46 % |
| NAV | 29,37 | Премия/дисконт | +2,15 % индикативный |
| Дата запуска | 15 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | EA Series Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q689 | ISIN | US02072Q6897 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AAAA is an actively managed, multi-asset fund that targets an aggressive level of risk. It seeks capital appreciation through disciplined allocation to equity securities, fixed income ETFs, and downside protection ETFs. The fund invests 60% to 100% of its net assets in US and non-US equities. Specifically, large-cap stocks are selected by reviewing the constituents of broad-based US large-capitalization indexes. Within each index, the sub-adviser selects the largest 25-50 companies. Whereas exposures to US small- and mid-caps, and foreign stocks are obtained primarily through ETFs. Fixed income ETFs typically include US Treasurys, corporate bonds, and debt obligations issued by the US government, its agencies, and instrumentalities. Downside protection ETFs aim to participate in the price performance of the broad US equity markets up to a cap, while fully hedging downside risk. The sub-adviser may invest in affiliated ETFs and adjust asset allocations based on market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,45 % | -4,85 % | -2,33 % | +7,53 % | +9,13 % | — | — | — | +17,22 % |
| Совокупная доходность | -4,45 % | -4,58 % | -1,57 % | +8,45 % | +10,73 % | — | — | — | +19,17 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,49 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 45 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7,96 % | 35,87 тыс. | 23,5 млн $ |
| 2 | iShares S&P 100 ETF | OEF | 7,82 % | 63,55 тыс. | 23,1 млн $ |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 7,12 % | 221,74 тыс. | 21 млн $ |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 6,92 % | 283,03 тыс. | 20,4 млн $ |
| 5 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 5,47 % | 117,42 тыс. | 16,2 млн $ |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 5,30 % | 217,09 тыс. | 15,6 млн $ |
| 7 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 5,21 % | 144,87 тыс. | 15,4 млн $ |
| 8 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | STIP | 5,17 % | 151,78 тыс. | 15,3 млн $ |
| 9 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 4,97 % | 179,74 тыс. | 14,7 млн $ |
| 10 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 3,22 % | 62,66 тыс. | 9,5 млн $ |
| 11 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 2,63 % | 67,46 тыс. | 7,8 млн $ |
| 12 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 2,61 % | 84,07 тыс. | 7,7 млн $ |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2,57 % | 10,32 тыс. | 7,6 млн $ |
| 14 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 2,52 % | 14,52 тыс. | 7,4 млн $ |
| 15 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 2,02 % | 39,25 тыс. | 6 млн $ |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1,28 % | 30,02 тыс. | 3,8 млн $ |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,19 % | 2,6 тыс. | 3,5 млн $ |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,18 % | 6,13 тыс. | 3,5 млн $ |
| 19 | Pacer Developed Markets International Cash Cows… | ICOW | 1,17 % | 80,93 тыс. | 3,5 млн $ |
| 20 | Visa Inc | V | 1,16 % | 8,11 тыс. | 3,4 млн $ |
| 21 | Apple Inc | AAPL | 1,13 % | 9,74 тыс. | 3,3 млн $ |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,11 % | 19,86 тыс. | 3,3 млн $ |
| 23 | Microsoft Corp | MSFT | 1,11 % | 6,18 тыс. | 3,3 млн $ |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1,10 % | 37,55 тыс. | 3,3 млн $ |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1,10 % | 6,33 тыс. | 3,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,46 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4290 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0890 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0890 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1470 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0250 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1680 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,53 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5480 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,85 % / — | Сортино 1Л | 0,7910 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8820 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9640 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,68 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10,54 тыс. | Средний объём | 21,58 тыс. |
| AUM | 295,4 млн $ | Премия/дисконт | +2,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 22,2 млн $ | +7,96 % | 278,3 млн $ → 295,4 млн $ |
| 1 месяц | 23,7 млн $ | +8,35 % | 283,9 млн $ → 295,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAAA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.