AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.86 | Günlük Aralık | 24.74 – 25.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.67 – 25.18 | Hacim | 146.25K |
| Ort. Hacim | 19.52K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 4.67% |
| NAV | 24.98 | Prim/İskonto | -0.96% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 09, 2020 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Alternative Access | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.04% | -0.84% | -0.80% | -1.04% | -1.08% | -0.09% | -0.21% | — | -0.22% |
| Toplam getiri | -1.04% | -0.44% | +0.77% | +1.73% | +2.91% | +5.24% | +4.53% | — | +4.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 14.20% | 10.29M | $10.3M |
| 2 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 1.96% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 1.82% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | VENTR 2022-46A A V/R 10/20/37 | — | 1.40% | 1.00M | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1550 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0892 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.26% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.77% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0892 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0899 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.85% / 2.81% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.407 / 0.448 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.43% / -2.39% | Sortino 1Y | -0.657 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.019 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.105 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 146.25K | Ortalama hacim | 19.52K |
| AUM | $70.0M | Prim/İskonto | -0.96% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 Ay | $5.3M | +8.08% | $65.0M → $70.0M |
| 1 Hafta | $602.6K | +0.86% | $69.9M → $70.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AAA
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.