AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.96 | Intervalo Diário | 24.92 – 24.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.67 – 25.18 | Volume | 4.00K |
| Volume Médio | 18.01K | AUM | $45.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 4.81% |
| NAV | 25.03 | Prêmio/Desconto | -0.25% indicativo |
| Início | Sep 09, 2020 | Posições | 31 |
| Emissor | Alternative Access | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.32% | -0.04% | -0.40% | -0.16% | -0.48% | +0.20% | -0.05% | — | -0.05% |
| Retorno total | +0.08% | +1.13% | +1.96% | +2.63% | +4.44% | +5.91% | +4.74% | — | +4.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.63% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | CASH | — | 3.47% | 2.26M | $2.3M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.33% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 2.17% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 2.01% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | KLLM 9A AR V/R 01/20/38 | — | 1.55% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1998 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0958 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.91% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1039 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1199 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.32% / 2.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.328 / 0.864 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.61% / -2.39% | Sortino 1A | 0.566 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.018 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.131 |
| Desvio negativo 1A | 1.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.00K | Volume médio | 18.01K |
| AUM | $45.1M | Prêmio/Desconto | -0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.