AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.86 | Dagbandbreedte | 24.74 – 25.01 |
| 52-weeksbereik | 24.67 – 25.18 | Volume | 146.25K |
| Gem. volume | 19.52K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.67% |
| NAV | 24.98 | Premie/korting | -0.96% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 09, 2020 | Posities | 31 |
| Uitgevende instelling | Alternative Access | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.04% | -0.84% | -0.80% | -1.04% | -1.08% | -0.09% | -0.21% | — | -0.22% |
| Totaalrendement | -1.04% | -0.44% | +0.77% | +1.73% | +2.91% | +5.24% | +4.53% | — | +4.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 14.20% | 10.29M | $10.3M |
| 2 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 1.96% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 1.82% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | VENTR 2022-46A A V/R 10/20/37 | — | 1.40% | 1.00M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1550 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0892 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | -13.26% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -6.77% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0892 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0899 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.85% / 2.81% | Sharpe 1J / 3J | -0.407 / 0.448 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.43% / -2.39% | Sortino 1J | -0.657 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.019 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.105 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.76% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 146.25K | Gemiddeld volume | 19.52K |
| AUM | $70.0M | Premie/korting | -0.96% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 maand | $5.3M | +8.08% | $65.0M → $70.0M |
| 1 week | $602.6K | +0.86% | $69.9M → $70.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AAA
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.