AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.96 | Rentang Harian | 24.92 – 24.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.67 – 25.18 | Volume | 4.00K |
| Volume Rata-Rata | 18.62K | AUM | $45.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.81% |
| NAV | 25.03 | Premium/Diskon | -0.25% indikatif |
| Inception | Sep 09, 2020 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Alternative Access | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.32% | -0.04% | -0.40% | -0.16% | -0.48% | +0.20% | -0.05% | — | -0.05% |
| Total return | +0.08% | +1.13% | +1.96% | +2.63% | +4.44% | +5.91% | +4.74% | — | +4.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.63% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | CASH | — | 3.47% | 2.26M | $2.3M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.33% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 2.17% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 2.01% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | KLLM 9A AR V/R 01/20/38 | — | 1.55% | 1.00M | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1998 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0958 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.91% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1039 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1199 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.32% / 2.62% | Sharpe 1T / 3T | 0.328 / 0.864 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.61% / -2.39% | Sortino 1T | 0.566 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.018 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.131 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.00K | Volume rata-rata | 18.62K |
| AUM | $45.1M | Premium/Diskon | -0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.