AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.96 | Rango diario | 24.92 – 24.98 |
| Rango de 52 semanas | 24.67 – 25.18 | Volumen | 4.00K |
| Volumen prom. | 18.01K | AUM | $45.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.19% | Rendimiento (TTM) | 4.81% |
| NAV | 25.03 | Prima/Descuento | -0.25% indicativo |
| Inicio | Sep 09, 2020 | Posiciones | 31 |
| Emisor | Alternative Access | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.32% | -0.04% | -0.40% | -0.16% | -0.48% | +0.20% | -0.05% | — | -0.05% |
| Rentabilidad total | +0.08% | +1.13% | +1.96% | +2.63% | +4.44% | +5.91% | +4.74% | — | +4.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.19% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 36 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.66% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.65% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.64% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.63% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | CASH | — | 3.47% | 2.26M | $2.3M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 3.10% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.33% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.32% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 2.17% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 2.01% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | KLLM 9A AR V/R 01/20/38 | — | 1.55% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.81% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1998 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0958 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | -12.54% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -2.91% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1039 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1199 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.32% / 2.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.328 / 0.864 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.61% / -2.39% | Sortino 1A | 0.566 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.018 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.131 |
| Desviación a la baja 1A | 1.34% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.00K | Volumen promedio | 18.01K |
| AUM | $45.1M | Prima/Descuento | -0.25% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $45.1M → $45.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AAA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.