AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.86 | Tagesspanne | 24.74 – 25.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.67 – 25.18 | Volumen | 146.25K |
| Durchschn. Volumen | 19.52K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 4.67% |
| NAV | 24.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.96% indikativ |
| Auflegung | Sep 09, 2020 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Alternative Access | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.04% | -0.84% | -0.80% | -1.04% | -1.08% | -0.09% | -0.21% | — | -0.22% |
| Gesamtrendite | -1.04% | -0.44% | +0.77% | +1.73% | +2.91% | +5.24% | +4.53% | — | +4.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 14.20% | 10.29M | $10.3M |
| 2 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 1.96% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 1.82% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | VENTR 2022-46A A V/R 10/20/37 | — | 1.40% | 1.00M | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1550 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0892 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.26% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.77% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0892 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0899 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.85% / 2.81% | Sharpe 1J / 3J | -0.407 / 0.448 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.43% / -2.39% | Sortino 1J | -0.657 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.019 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.105 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 146.25K | Durchschnittliches Volumen | 19.52K |
| AUM | $70.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.96% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 Monat | $5.3M | +8.08% | $65.0M → $70.0M |
| 1 Woche | $602.6K | +0.86% | $69.9M → $70.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AAA
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.