AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.86 | النطاق اليومي | 24.74 – 25.01 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.67 – 25.18 | حجم التداول | 146.25K |
| متوسط حجم التداول | 19.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.67% |
| NAV | 24.98 | العلاوة/الخصم | -0.96% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 09, 2020 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | Alternative Access | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46144X610 | ISIN | US46144X6105 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.04% | -0.84% | -0.80% | -1.04% | -1.08% | -0.09% | -0.21% | — | -0.22% |
| إجمالي العائد | -1.04% | -0.44% | +0.77% | +1.73% | +2.91% | +5.24% | +4.53% | — | +4.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 35 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 14.20% | 10.29M | $10.3M |
| 2 | FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 | — | 4.21% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 | — | 4.20% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 | — | 4.19% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | — | 2.80% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | MAGNE 2023-34A A V/R 01/15/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | VOYA 2021-2A A1R V/R 04/20/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | MDPK 2025-71A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.79% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | LCM 40A A1R V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | SPCLO 2024-7A A1 V/R 01/15/38 | — | 2.10% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | TRNTS 2024-30A A V/R 10/23/37 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 2025-1A A1 V/R 04/23/38 | — | 2.09% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | BLUEM 2019-25A A V/R 01/15/38 | — | 1.96% | 1.40M | $1.4M |
| 24 | MAGNE 2026-55A A V/R 04/15/39 | — | 1.82% | 1.28M | $1.3M |
| 25 | VENTR 2022-46A A V/R 10/20/37 | — | 1.40% | 1.00M | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1550 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0892 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | -13.26% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -6.77% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0892 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0899 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0958 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0864 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1007 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1013 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0929 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0942 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1009 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0960 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1078 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.85% / 2.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.407 / 0.448 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.43% / -2.39% | سورتينو 1 سنة | -0.657 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.019 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.105 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 146.25K | متوسط حجم التداول | 19.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $70.0M | العلاوة/الخصم | -0.96% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| شهر واحد | $5.3M | +8.08% | $65.0M → $70.0M |
| أسبوع واحد | $602.6K | +0.86% | $69.9M → $70.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AAA
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.